| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.523.972,54 |
2.928.771,41 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
72.473,07 |
4.822,48 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
72.473,07 |
4.822,48 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
72.473,07 |
4.822,48 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
3.156,53 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
3.156,53 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
3.156,53 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
155.863,14 |
122.739,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
155.863,14 |
122.739,50 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
53,76 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
155.809,38 |
122.739,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.295.636,33 |
2.798.052,90 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.295.636,33 |
2.798.052,90 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.269.773,96 |
2.728.362,68 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
25.862,37 |
69.690,22 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.445.837,34 |
3.042.833,57 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.084.941,73 |
2.704.478,70 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.570.120,09 |
2.039.237,72 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.562.938,09 |
1.899.076,28 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
7.182,00 |
7.049,00 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
133.112,44 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
159.536,72 |
202.042,67 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
355.284,92 |
463.198,31 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
117.220,47 |
152.490,76 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
238.064,45 |
310.707,55 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
358.966,23 |
338.305,83 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
71.577,55 |
55.842,06 |
| 3211 |
Službena putovanja |
16.230,73 |
3.971,59 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
49.293,02 |
45.292,78 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.053,80 |
6.577,69 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
155.821,72 |
122.335,20 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
20.294,16 |
15.922,72 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.972,04 |
1.984,81 |
| 3223 |
Energija |
46.363,44 |
39.787,31 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.785,96 |
8.116,97 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
23.559,81 |
9.238,43 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
53.846,31 |
47.284,96 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
110.550,61 |
139.943,09 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.149,90 |
10.574,19 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
64.627,67 |
87.584,28 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.770,90 |
10.369,40 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.384,63 |
6.520,74 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
919,00 |
945,25 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.249,44 |
767,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.597,44 |
4.001,38 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.567,41 |
3.635,17 |
| 3239 |
Ostale usluge |
14.284,22 |
15.545,68 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.016,35 |
20.185,48 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
17.047,31 |
17.295,43 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.468,99 |
1.497,03 |
| 3294 |
Članarine i norme |
87,50 |
85,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
764,64 |
813,75 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
647,91 |
494,27 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
9,97 |
49,04 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
9,97 |
49,04 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
5,63 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
9,97 |
43,41 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.919,41 |
0,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.919,41 |
0,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.919,41 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.445.837,34 |
3.042.833,57 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
78.135,20 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
114.062,16 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
11.327,23 |
10.000,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.445,71 |
14.270,05 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
9.445,71 |
9.717,63 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
11,08 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
11,08 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
11,08 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
11,08 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
108.829,87 |
113.759,00 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
16.303,39 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
16.303,39 |
0,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
16.303,39 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
92.526,48 |
113.759,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
70.039,67 |
54.743,55 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
439,29 |
6.290,79 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
364,00 |
2.600,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
47.481,75 |
6.241,50 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
1.642,45 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
319,90 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
19.792,28 |
39.611,26 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
22.486,81 |
58.750,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
3.612,50 |
58.750,00 |
| 4233 |
Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |
18.874,31 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
265,45 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
265,45 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
108.818,79 |
113.759,00 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
72.513,13 |
43.156,77 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.523.983,62 |
2.928.771,41 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.554.667,21 |
3.156.592,57 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
30.683,59 |
227.821,16 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
83.840,36 |
53.156,77 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.445,71 |
14.270,05 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.523.983,62 |
2.928.771,41 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.554.667,21 |
3.156.592,57 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
30.683,59 |
227.821,16 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
83.840,36 |
53.156,77 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
53.156,77 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
174.664,39 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
206.048,20 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
23.334,86 |
7.794,88 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
23.334,86 |
7.794,88 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
54,00 |
55,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
46,00 |
45,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
22.187,70 |
1.489,11 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
50.285,37 |
3.333,37 |
| 31214 |
Otpremnine |
45.632,12 |
41.314,21 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.013,76 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
49.293,02 |
45.292,78 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.155,00 |
684,27 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.485,24 |
1.851,38 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.546,79 |
2.461,28 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
1.061,78 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
857,63 |
0,00 |
