| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
919.568,08 |
1.090.865,17 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
5.780,64 |
1.742,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
5.780,64 |
1.742,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
5.780,64 |
1.742,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
317.104,93 |
331.179,30 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
317.104,93 |
331.179,30 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
317.104,93 |
331.179,30 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
279.972,66 |
337.770,90 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
279.972,66 |
328.770,90 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
141.704,30 |
153.540,42 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
138.268,36 |
175.230,48 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
9.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
9.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
316.032,74 |
420.162,97 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
316.032,74 |
420.162,97 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
316.032,74 |
420.162,97 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
677,11 |
10,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
677,11 |
10,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
940.882,96 |
1.132.619,18 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
391.596,90 |
529.851,52 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
304.730,53 |
421.161,74 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
302.390,53 |
419.266,49 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
2.340,00 |
1.895,25 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
36.971,17 |
39.525,39 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
49.895,20 |
69.164,39 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
49.895,20 |
69.164,39 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
532.507,33 |
591.942,72 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
18.430,85 |
13.346,92 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.353,68 |
2.410,32 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.899,52 |
9.713,60 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.776,95 |
1.223,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
400,70 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
235.815,64 |
252.440,75 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
23.099,65 |
24.632,57 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
143.721,23 |
154.199,28 |
| 3223 |
Energija |
63.198,63 |
71.859,46 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.524,73 |
1.486,07 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.695,97 |
263,37 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
575,43 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
257.943,71 |
305.602,37 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.971,31 |
6.114,30 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
47.915,78 |
42.849,87 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
18.172,33 |
26.898,17 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.811,98 |
10.259,32 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.428,56 |
2.350,86 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.144,60 |
230,40 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
91.686,21 |
113.487,27 |
| 3238 |
Računalne usluge |
11.914,30 |
13.303,85 |
| 3239 |
Ostale usluge |
69.898,64 |
90.108,33 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
20.317,13 |
20.552,68 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.413,32 |
3.532,46 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.248,87 |
3.848,85 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.131,55 |
8.106,03 |
| 3294 |
Članarine i norme |
6.195,60 |
4.016,48 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
805,91 |
733,20 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
521,88 |
315,66 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
16.778,73 |
10.814,99 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
16.778,73 |
10.814,99 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
6.096,72 |
7.439,64 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
6,27 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
10.675,74 |
3.375,35 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
9,95 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
9,95 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
9,95 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
940.882,96 |
1.132.619,18 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
21.314,88 |
41.754,01 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
127.863,09 |
92.318,66 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.807,53 |
280,56 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.565,93 |
203,76 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
2.401,59 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
2.401,59 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
2.401,59 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
2.401,59 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
16.631,14 |
20.859,76 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
15.551,14 |
18.054,76 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.403,94 |
16.054,76 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.149,08 |
6.505,60 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.295,20 |
1.572,55 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.959,66 |
7.976,61 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.895,00 |
0,00 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
1.895,00 |
0,00 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
3.700,00 |
0,00 |
| 4252 |
Osnovno stado |
3.700,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
3.552,20 |
2.000,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
3.552,20 |
2.000,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
1.080,00 |
2.805,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.080,00 |
2.805,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
14.229,55 |
20.859,76 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
921.969,67 |
1.090.865,17 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
957.514,10 |
1.153.478,94 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
35.544,43 |
62.613,77 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
127.863,09 |
92.318,66 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.807,53 |
280,56 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
921.969,67 |
1.090.865,17 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
957.514,10 |
1.153.478,94 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
35.544,43 |
62.613,77 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
127.863,09 |
92.318,66 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
92.318,66 |
29.704,89 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
38.884,97 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
871.848,41 |
927.873,44 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
871.848,41 |
927.873,44 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
16,00 |
16,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
16,00 |
16,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
5.780,64 |
1.742,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
314.804,93 |
323.760,66 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.300,00 |
3.380,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
663,62 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.899,52 |
9.713,60 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.988,70 |
153,30 |
| 32371 |
Autorski honorari |
3.347,09 |
3.076,17 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
12.874,47 |
21.592,70 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
61.435,64 |
64.800,78 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.413,32 |
3.532,46 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
654,42 |
594,44 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
1.520,00 |
