| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
52.453.815,80 |
57.779.214,71 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
32.471.725,56 |
35.964.083,62 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
30.859.960,32 |
33.942.122,11 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
28.180.926,89 |
31.872.104,59 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
1.655.006,58 |
1.778.733,63 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
723.519,42 |
829.999,41 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
2.324.273,29 |
2.443.848,62 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
323.288,97 |
0,00 |
| 6116 |
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
984,09 |
0,00 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
2.348.038,92 |
2.982.564,14 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
1.279.866,06 |
1.643.061,92 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
42.881,94 |
92.281,31 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
1.236.984,12 |
1.550.780,61 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
331.899,18 |
378.899,59 |
| 6142 |
Porez na promet |
331.899,18 |
377.865,45 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
0,00 |
1.034,14 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
9.963.369,39 |
10.696.524,11 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.428.597,30 |
1.742.057,21 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
938.488,77 |
1.304.378,91 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
490.108,53 |
437.678,30 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
1.348.057,55 |
1.668.629,74 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
15.569,50 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
1.332.488,05 |
1.668.629,74 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
1.364.635,83 |
1.375.266,20 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
1.364.635,83 |
1.181.505,40 |
| 6352 |
Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
0,00 |
193.760,80 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
5.822.078,71 |
5.910.570,96 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
656.038,24 |
661.535,71 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
5.166.040,47 |
5.249.035,25 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.834.804,18 |
1.828.944,86 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
77.820,16 |
9.957,71 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
46.623,92 |
9.957,71 |
| 6417 |
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima |
31.196,24 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
1.756.984,02 |
1.818.987,15 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
9.715,87 |
11.187,14 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
502.434,50 |
531.812,17 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
1.244.833,65 |
1.275.987,84 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
7.683.498,39 |
8.653.331,59 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
123.768,42 |
112.607,74 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
95.050,27 |
93.927,32 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
14.039,32 |
5.150,35 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
14.678,83 |
13.530,07 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
126.648,49 |
147.096,24 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
5.985,30 |
1.182,91 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
84.669,84 |
86.019,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
35.993,35 |
36.893,83 |
| 6527 |
Naknade od financijske imovine |
0,00 |
23.000,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
7.433.081,48 |
8.393.627,61 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
1.120.773,42 |
1.921.146,80 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
6.312.308,06 |
6.472.480,81 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
314.900,91 |
358.762,36 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
261.447,91 |
280.762,36 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
261.447,91 |
280.762,36 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
53.453,00 |
78.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
53.453,00 |
78.000,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
185.517,37 |
277.568,17 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
38.018,92 |
53.699,35 |
| 6819 |
Ostale kazne |
38.018,92 |
53.699,35 |
| 683 |
Ostali prihodi |
147.498,45 |
223.868,82 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
40.104.856,88 |
51.178.875,66 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
4.595.935,00 |
6.273.465,66 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
3.427.194,83 |
4.911.147,44 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
3.336.916,70 |
4.802.390,53 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
19.171,95 |
20.037,78 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
71.106,18 |
88.719,13 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
622.435,28 |
575.319,49 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
546.304,89 |
786.998,73 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
546.304,89 |
786.998,73 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
12.842.424,70 |
16.003.973,62 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
143.967,24 |
143.629,10 |
| 3211 |
Službena putovanja |
27.646,25 |
25.754,23 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
101.127,00 |
104.571,57 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
14.245,24 |
13.303,30 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
948,75 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
997.597,02 |
722.515,57 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
70.770,58 |
79.243,83 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.362,25 |
22.029,01 |
| 3223 |
Energija |
787.951,46 |
499.509,81 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
97.043,80 |
57.919,21 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
19.392,98 |
40.847,39 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
19.075,95 |
22.966,32 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
11.132.282,68 |
14.386.164,41 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
510.399,66 |
553.654,97 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.235.818,04 |
8.184.316,29 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
161.675,03 |
212.166,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
668.773,50 |
768.868,33 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
154.162,48 |
185.984,41 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
300.230,16 |
387.932,17 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.029.593,47 |
1.206.222,45 |
| 3238 |
Računalne usluge |
290.133,29 |
317.872,58 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.781.497,05 |
2.569.146,46 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
68.500,81 |
71.668,03 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
500.076,95 |
679.996,51 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
70.697,78 |
297.116,79 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
30.087,60 |
25.614,50 |
| 3293 |
Reprezentacija |
69.650,76 |
70.016,04 |
| 3294 |
Članarine i norme |
31.492,64 |
36.000,34 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
66.525,55 |
29.532,92 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
231.622,62 |
221.715,92 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
242.296,08 |
321.170,37 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
121.365,20 |
224.288,95 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
121.365,20 |
224.288,95 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
120.930,88 |
96.881,42 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
60.728,78 |
74.914,74 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
239,28 |
269,61 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
59.962,82 |
21.697,07 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
1.877.909,93 |
2.081.582,07 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
46.999,95 |
46.999,92 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
46.999,95 |
46.999,92 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
1.830.909,98 |
2.034.582,15 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
1.355.606,24 |
1.555.621,60 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
475.303,74 |
478.960,55 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
15.708.413,55 |
20.096.535,69 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
731.542,91 |
1.485.726,18 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
108.000,00 |
0,00 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
623.542,91 |
1.485.726,18 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
46.736,00 |
32.731,20 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
24.736,00 |
32.731,20 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
22.000,00 |
0,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
14.930.134,64 |
18.578.078,31 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
14.426.818,72 |
18.196.741,95 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
503.315,92 |
381.336,36 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.207.080,79 |
1.254.323,92 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.207.080,79 |
1.254.323,92 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
656.065,37 |
761.637,90 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
551.015,42 |
492.686,02 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
3.630.796,83 |
5.147.824,33 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
3.116.088,64 |
3.538.148,87 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
3.116.088,64 |
3.536.036,37 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
2.112,50 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
238.754,02 |
481.692,57 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
152.400,00 |
260.000,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
86.354,02 |
221.692,57 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
275.954,17 |
1.127.982,89 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
275.954,17 |
1.127.982,89 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
40.104.856,88 |
51.178.875,66 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
12.348.958,92 |
6.600.339,05 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.632.009,71 |
6.253.565,99 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.264.540,89 |
1.785.824,84 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
69.484,18 |
68.604,19 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
203.111,45 |
438.319,92 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
65.521,90 |
196.547,29 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
65.521,90 |
196.547,29 |
| 7111 |
Zemljište |
65.521,90 |
196.547,29 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
137.589,55 |
241.772,63 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
137.589,55 |
241.772,63 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
134.627,54 |
147.668,83 |
| 7212 |
Poslovni objekti |
2.962,01 |
94.103,80 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
15.558.364,39 |
33.203.321,33 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
477.785,82 |
573.644,95 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
345.351,43 |
411.831,94 |
| 4111 |
Zemljište |
345.351,43 |
411.831,94 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
132.434,39 |
161.813,01 |
| 4123 |
Licence |
132.434,39 |
161.813,01 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
11.880.547,81 |
24.559.636,06 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
11.177.608,90 |
23.348.384,26 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
68.800,00 |
34.103,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
2.137.985,80 |
10.108.177,20 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
6.576.599,49 |
9.401.286,65 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
2.394.223,61 |
3.804.817,41 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
350.920,53 |
643.495,77 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
64.608,75 |
120.433,02 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
3.835,40 |
34.299,38 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.080,00 |
59.170,70 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
524,35 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
111,96 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
281.396,38 |
428.956,36 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
28.546,03 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
28.546,03 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
352.018,38 |
539.210,00 |
| 4261 |
Istraživanje rudnih bogatstava |
0,00 |
950,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
36.414,92 |
2.972,50 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
3.800,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
315.603,46 |
531.487,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
3.200.030,76 |
8.070.040,32 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
3.200.030,76 |
8.070.040,32 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
15.355.252,94 |
32.765.001,41 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
465.441,22 |
424.163,97 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
52.656.927,25 |
58.217.534,63 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
55.663.221,27 |
84.382.196,99 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.006.294,02 |
26.164.662,36 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.632.009,71 |
6.253.565,99 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.729.982,11 |
2.209.988,81 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
7.269.037,28 |
11.038.584,95 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
7.269.037,28 |
11.038.584,95 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
7.269.037,28 |
11.038.584,95 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
7.269.037,28 |
11.038.584,95 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
1.641.186,98 |
1.272.221,85 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
500.000,00 |
0,00 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
500.000,00 |
0,00 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
500.000,00 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
1.141.186,98 |
1.272.221,85 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
1.141.186,98 |
1.272.221,85 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.141.186,98 |
1.272.221,85 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
5.627.850,30 |
9.766.363,10 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
59.925.964,53 |
69.256.119,58 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
57.304.408,25 |
85.654.418,84 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.621.556,28 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
16.398.299,26 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.632.009,71 |
6.253.565,99 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
6.253.565,99 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
10.144.733,27 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
429.027,10 |
1.548,87 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
7.581.623,60 |
13.625.400,91 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
77.096.446,20 |
89.600.252,13 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
71.052.668,89 |
96.746.974,69 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
13.625.400,91 |
6.478.678,35 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
161,00 |
168,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
120,00 |
122,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
1.163.759,96 |
1.279.991,37 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
86.237,41 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
1.236.984,12 |
1.550.780,61 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
0,00 |
1.034,14 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
935.988,77 |
1.255.606,59 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
2.500,00 |
48.772,32 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
123.788,27 |
435.178,30 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
366.320,26 |
2.500,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
15.569,50 |
0,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
709.846,95 |
1.048.964,74 |
| 63426 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
622.641,10 |
619.665,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
656.038,24 |
661.535,71 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
5.166.040,47 |
5.249.035,25 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
14.578,39 |
13.902,32 |
| 64236 |
Spomenička renta |
99.533,01 |
103.335,22 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
14.678,83 |
13.530,07 |
| 31214 |
Otpremnine |
54.840,26 |
20.991,61 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.855,84 |
7.482,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
101.127,00 |
104.571,57 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
14.481,50 |
16.941,26 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
759,81 |
945,65 |
| 32371 |
Autorski honorari |
87.623,49 |
109.223,22 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.904,18 |
2.012,71 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
11.847,23 |
12.816,76 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
0,00 |
312,50 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
47.444,99 |
42.376,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
3.787,16 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
1.990,00 |
8.545,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
121.365,20 |
224.288,95 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
135.752,98 |
124.802,63 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
339.550,76 |
354.157,92 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
108.000,00 |
0,00 |
| 36326 |
Kapitalne pomoći općinskim proračunima |
3.794,27 |
1.652,01 |
| 36329 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
619.748,64 |
1.484.074,17 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
10.135,00 |
57.989,90 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
82.604,57 |
100.749,68 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
0,00 |
181.900,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
563.325,80 |
420.998,32 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
30.588,35 |
36.999,96 |
| 37222 |
Pomoć i njega u kući |
75.631,68 |
23.820,00 |
| 37223 |
Stanovanje |
327.024,38 |
306.588,60 |
| 37224 |
Prehrana |
112.707,45 |
125.277,46 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
5.063,56 |
0,00 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
0,00 |
1.000.000,00 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
7.269.037,28 |
10.038.584,95 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
1.141.186,98 |
1.272.221,85 |
