| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.382.072,65 |
1.699.224,45 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
241.239,67 |
266.582,76 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
16.727,40 |
20.700,90 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
16.727,40 |
20.700,90 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
213.925,07 |
222.847,86 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
94.025,07 |
111.461,80 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
119.900,00 |
111.386,06 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
10.587,20 |
23.034,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
10.587,20 |
23.034,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
79.659,02 |
72.171,03 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
79.659,02 |
72.171,03 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
79.659,02 |
72.171,03 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
14.896,12 |
52.136,48 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.955,72 |
11.774,29 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.406,63 |
1.260,08 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.549,09 |
10.514,21 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.940,40 |
40.362,19 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
7.940,40 |
16.040,92 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
24.321,27 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.046.277,84 |
1.307.834,18 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.046.277,84 |
1.307.834,18 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.011.056,10 |
1.259.534,18 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
35.221,74 |
48.300,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
500,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
500,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.207.611,23 |
1.611.203,05 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.015.329,00 |
1.376.842,53 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
785.529,22 |
1.092.272,12 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
780.727,92 |
1.087.218,12 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
4.801,30 |
5.054,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
104.486,94 |
108.735,40 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
125.312,84 |
175.835,01 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
138,60 |
0,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
125.174,24 |
175.835,01 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
192.282,23 |
234.170,99 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
31.796,11 |
49.374,68 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.046,23 |
2.838,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.788,96 |
31.826,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
896,42 |
14.709,88 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
64,50 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
65.935,94 |
68.911,07 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.335,69 |
18.251,10 |
| 3223 |
Energija |
43.053,08 |
49.291,97 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
550,20 |
827,88 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.702,50 |
516,22 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
294,47 |
23,90 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
81.405,76 |
101.822,82 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.086,69 |
3.721,02 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.386,91 |
13.025,22 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.555,64 |
2.536,80 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.700,80 |
5.393,53 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
630,63 |
6.781,88 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
12.241,34 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
11.586,03 |
30.057,83 |
| 3238 |
Računalne usluge |
25.416,29 |
26.884,68 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.801,43 |
13.421,86 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.144,42 |
14.062,42 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.753,90 |
2.743,76 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.977,34 |
4.857,15 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.150,02 |
5.158,58 |
| 3294 |
Članarine i norme |
194,89 |
105,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
893,87 |
1.054,99 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
174,40 |
142,94 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,00 |
189,53 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,00 |
189,53 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
187,74 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,01 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
1,78 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.207.611,23 |
1.611.203,05 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
174.461,42 |
88.021,40 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
666.622,98 |
685.962,66 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
80.512,98 |
88.256,80 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.018,65 |
235,10 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
160.671,76 |
205.341,45 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
142.373,38 |
196.888,20 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.983,09 |
59.450,58 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.829,99 |
42.370,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
153,10 |
15.856,25 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
300,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
924,33 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
114.731,05 |
118.439,12 |
| 4241 |
Knjige |
114.469,66 |
117.473,44 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
261,39 |
965,68 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
23.659,24 |
18.998,50 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
3.000,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
23.659,24 |
15.998,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
18.298,38 |
8.453,25 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
18.298,38 |
8.453,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
160.671,76 |
205.341,45 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
655.657,67 |
661.207,69 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.382.072,65 |
1.699.224,45 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.368.282,99 |
1.816.544,50 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
13.789,66 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
117.320,05 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
10.965,31 |
24.754,97 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
80.512,98 |
88.256,80 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
3.086,54 |
3.086,54 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.382.072,65 |
1.699.224,45 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.368.282,99 |
1.816.544,50 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
13.789,66 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
117.320,05 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.878,77 |
21.668,43 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
21.668,43 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
95.651,62 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
93.893,98 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
155.555,82 |
172.518,71 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
155.555,82 |
172.518,71 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
39,00 |
41,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
31,00 |
32,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
16.727,40 |
20.700,90 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
82.025,07 |
98.461,80 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
12.000,00 |
13.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
119.900,00 |
111.386,06 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
10.587,20 |
2.646,80 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
20.387,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
73.121,52 |
71.780,16 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
537,50 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
9.533,51 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.399,18 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.788,96 |
31.826,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
12.241,34 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
7.552,94 |
18.862,44 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
294,93 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.753,90 |
2.743,76 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
190,18 |
0,00 |
