| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.725.229,89 |
4.609.250,68 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
20.026,00 |
14.383,10 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
20.026,00 |
14.383,10 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
20.026,00 |
14.383,10 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
796.102,67 |
841.363,71 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
796.102,67 |
841.363,71 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
796.102,67 |
841.363,71 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.500,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.500,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.500,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.905.601,22 |
3.751.956,57 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.905.601,22 |
3.751.956,57 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.905.601,22 |
3.751.956,57 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
1.547,30 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
1.547,30 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.662.450,42 |
4.911.856,94 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.017.295,80 |
4.334.292,28 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.453.882,76 |
3.568.887,33 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.436.442,47 |
3.523.225,64 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
17.440,29 |
19.295,64 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
26.366,05 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
210.429,87 |
233.924,32 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
352.983,17 |
531.480,63 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
352.983,17 |
531.480,63 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
645.139,61 |
577.535,44 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
99.165,48 |
76.166,24 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.971,92 |
4.595,56 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
90.549,02 |
64.305,91 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.847,29 |
6.948,15 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
797,25 |
316,62 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
371.247,44 |
331.150,99 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
65.495,38 |
70.765,67 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
201.407,65 |
171.584,54 |
| 3223 |
Energija |
71.184,21 |
67.666,83 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.709,92 |
5.380,33 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
13.808,97 |
12.270,80 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
15.641,31 |
3.482,82 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
163.071,86 |
151.985,72 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.414,87 |
15.255,34 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
56.855,72 |
54.309,15 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.070,10 |
1.888,62 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
33.110,32 |
34.229,47 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.068,34 |
1.137,37 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
13.356,08 |
6.874,43 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.062,50 |
0,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.533,88 |
4.374,24 |
| 3239 |
Ostale usluge |
36.600,05 |
33.917,10 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.654,83 |
18.232,49 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.248,27 |
3.487,79 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.294,11 |
6.656,11 |
| 3293 |
Reprezentacija |
76,67 |
867,76 |
| 3294 |
Članarine i norme |
55,00 |
55,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.436,82 |
6.666,46 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
543,96 |
499,37 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
15,01 |
29,22 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
15,01 |
29,22 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
15,01 |
29,22 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.662.450,42 |
4.911.856,94 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
62.779,47 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
302.606,26 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
976,16 |
38.025,58 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
76.148,83 |
80.214,21 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
57.266,37 |
26.887,49 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
57.266,37 |
26.887,49 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
30.500,87 |
25.207,49 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.298,84 |
4.314,13 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
617,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.787,75 |
3.097,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
662,62 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
15.414,28 |
16.516,24 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
24.925,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
24.925,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.840,50 |
1.680,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.840,50 |
1.680,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
57.266,37 |
26.887,49 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
31.536,32 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.725.229,89 |
4.609.250,68 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.719.716,79 |
4.938.744,43 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5.513,10 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
329.493,75 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
976,16 |
6.489,26 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
76.148,83 |
80.214,21 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.725.229,89 |
4.609.250,68 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.719.716,79 |
4.938.744,43 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.513,10 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
329.493,75 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
976,16 |
6.489,26 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
6.489,26 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
323.004,49 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
304.989,35 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
20.962,04 |
27.063,24 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
20.962,04 |
27.063,24 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
143,00 |
160,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
131,00 |
145,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
20.026,00 |
14.383,10 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
793.389,42 |
835.343,71 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
174,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
22.529,79 |
13.558,40 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.332,76 |
7.767,43 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
90.549,02 |
64.305,91 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
9.961,11 |
4.641,50 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.248,27 |
3.487,79 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.260,65 |
593,56 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
5.915,95 |
