| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.497.698,82 |
4.100.742,70 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
31.801,40 |
20.476,50 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
31.801,40 |
20.476,50 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
31.801,40 |
20.476,50 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
741.606,27 |
709.596,42 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
741.606,27 |
709.596,42 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
741.606,27 |
709.596,42 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.724.291,15 |
3.370.669,78 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.724.291,15 |
3.370.669,78 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.724.291,15 |
3.370.669,78 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.466.134,50 |
4.380.016,70 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.903.770,90 |
3.868.055,14 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.335.850,78 |
3.149.938,84 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.318.781,56 |
3.104.594,86 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
17.069,22 |
16.787,92 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
28.556,06 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
185.320,94 |
201.146,15 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
382.599,18 |
516.970,15 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
382.599,18 |
516.970,15 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
562.363,10 |
511.961,56 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
102.496,63 |
83.769,34 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.331,38 |
5.451,31 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
96.723,26 |
72.884,25 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.441,99 |
5.433,78 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
290.669,63 |
277.314,92 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
86.030,66 |
69.162,78 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
147.875,39 |
144.267,53 |
| 3223 |
Energija |
53.938,06 |
51.542,41 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
133,11 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
341,81 |
562,69 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.350,60 |
11.779,51 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
126.280,99 |
105.888,16 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.514,02 |
11.662,45 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
54.457,64 |
32.362,11 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.200,18 |
3.033,30 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
30.257,25 |
32.424,20 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
11.802,51 |
12.921,41 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.688,94 |
5.302,60 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
184,96 |
| 3238 |
Računalne usluge |
336,46 |
549,02 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.023,99 |
7.448,11 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
42.915,85 |
44.989,14 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.097,32 |
3.350,54 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.507,60 |
8.225,14 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.962,35 |
3.966,12 |
| 3294 |
Članarine i norme |
556,00 |
25,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.188,44 |
111,48 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
28.604,14 |
29.310,86 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,50 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,50 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,50 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.466.134,50 |
4.380.016,70 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
31.564,32 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
279.274,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
71.242,98 |
102.807,30 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
95.891,10 |
92.888,74 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
39.115,74 |
15.224,29 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
39.115,74 |
15.224,29 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
39.115,74 |
15.224,29 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
13.017,92 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
18.757,05 |
12.296,36 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
79,98 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.340,77 |
2.847,95 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
39.115,74 |
15.224,29 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
59.705,18 |
98.820,92 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.497.698,82 |
4.100.742,70 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.505.250,24 |
4.395.240,99 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
7.551,42 |
294.498,29 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
11.537,80 |
3.986,38 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
95.891,10 |
92.888,74 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.497.698,82 |
4.100.742,70 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.505.250,24 |
4.395.240,99 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
7.551,42 |
294.498,29 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
11.537,80 |
3.986,38 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.986,38 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
290.511,91 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
284.890,41 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
6.313,16 |
7.861,36 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
6.313,16 |
7.861,36 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
135,00 |
134,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
129,00 |
129,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
31.801,40 |
20.476,50 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
737.451,63 |
708.530,04 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
3.983,09 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
17.381,98 |
26.481,88 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.601,28 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
96.723,26 |
72.884,25 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.168,03 |
965,01 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
184,96 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.097,32 |
3.350,54 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
360,09 |
709,56 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.176,00 |
0,00 |
