| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.804.840,87 |
3.495.177,46 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
20.468,80 |
16.361,40 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
20.468,80 |
16.361,40 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
20.468,80 |
16.361,40 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,08 |
0,03 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,08 |
0,03 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,08 |
0,03 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
624.212,27 |
48.977,60 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
624.212,27 |
48.977,60 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
624.212,27 |
48.977,60 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.343,06 |
3.767,72 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.080,06 |
3.117,72 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.080,06 |
3.117,72 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.263,00 |
650,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.263,00 |
300,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
350,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.154.816,66 |
3.426.070,71 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.154.816,66 |
3.426.070,71 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.144.567,83 |
3.374.031,32 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
10.248,83 |
52.039,39 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.785.617,44 |
3.685.086,68 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.293.676,77 |
3.148.943,24 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.908.905,07 |
2.635.878,06 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.864.756,75 |
2.605.987,67 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
44.148,32 |
29.890,39 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
105.935,70 |
113.134,36 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
278.836,00 |
399.930,82 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
278.836,00 |
399.930,82 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
456.597,09 |
512.181,47 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
82.475,02 |
93.155,14 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.404,11 |
2.374,09 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
68.575,74 |
79.340,48 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
10.653,67 |
10.079,57 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
841,50 |
1.361,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
270.241,28 |
290.107,04 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
41.831,19 |
37.621,78 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
131.607,59 |
142.925,49 |
| 3223 |
Energija |
78.198,95 |
84.131,66 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.227,37 |
3.290,53 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.522,71 |
15.749,20 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
5.853,47 |
6.388,38 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
90.447,60 |
111.780,39 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.962,46 |
3.693,94 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
29.508,65 |
34.876,52 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
22.062,41 |
26.297,08 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.844,38 |
10.005,23 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
12.984,63 |
13.281,88 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.746,49 |
1.286,27 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.198,76 |
10.631,75 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.139,82 |
11.707,72 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.433,19 |
17.138,90 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.739,84 |
2.825,40 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
8.120,05 |
9.580,27 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.197,54 |
4.003,50 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
375,76 |
729,73 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.040,46 |
2.041,05 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.040,46 |
2.041,05 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.040,46 |
2.041,05 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
32.303,12 |
21.920,92 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
32.303,12 |
21.920,92 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
32.303,12 |
21.920,92 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.785.617,44 |
3.685.086,68 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
19.223,43 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
189.909,22 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
16.926,12 |
19.203,98 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
14.204,60 |
5.576,59 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
456,64 |
270,64 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
16.752,01 |
68.894,33 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
10.752,01 |
31.844,33 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.752,01 |
31.844,33 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
10.752,01 |
31.844,33 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
6.000,00 |
37.050,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
6.000,00 |
37.050,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
16.752,01 |
68.894,33 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.804.840,87 |
3.495.177,46 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.802.369,45 |
3.753.981,01 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.471,42 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
258.803,55 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
16.926,12 |
19.203,98 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
14.204,60 |
5.576,59 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.804.840,87 |
3.495.177,46 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.802.369,45 |
3.753.981,01 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.471,42 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
258.803,55 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
16.926,12 |
19.203,98 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
19.397,54 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
239.599,57 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
43.523,34 |
37.671,45 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.837.239,16 |
3.554.683,18 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.843.091,05 |
3.592.254,63 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
37.671,45 |
100,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
111,00 |
118,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
97,00 |
108,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
20.468,80 |
16.361,40 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
623.180,39 |
48.584,20 |
| 31214 |
Otpremnine |
3.948,43 |
9.391,87 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.343,59 |
5.959,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
68.575,74 |
79.340,48 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
11.529,41 |
9.915,57 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
909,87 |
611,27 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.739,84 |
2.825,40 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
4.192,43 |
5.665,35 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
3.660,00 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
32.303,12 |
21.920,92 |
