| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
641.656,08 |
806.586,32 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
28.822,76 |
28.393,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
28.822,76 |
28.393,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.100,00 |
9.893,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
21.722,76 |
18.500,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
8.732,25 |
8.772,86 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
8.732,25 |
8.772,86 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
8.732,25 |
8.772,86 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
125.707,27 |
112.634,75 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
119.766,71 |
108.871,75 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
119.766,71 |
108.871,75 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.940,56 |
3.763,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.600,00 |
3.500,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.340,56 |
263,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
478.393,80 |
656.785,71 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
478.393,80 |
656.785,71 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
455.331,02 |
630.445,24 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
23.062,78 |
26.340,47 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
594.151,40 |
779.597,87 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
273.200,14 |
415.671,35 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
208.642,83 |
305.476,36 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
208.642,83 |
305.476,36 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
30.131,26 |
59.791,44 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
34.426,05 |
50.403,55 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
34.426,05 |
50.403,55 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
318.880,78 |
361.389,00 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.406,00 |
8.633,65 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.050,70 |
1.475,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.788,00 |
6.280,48 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
187,50 |
325,17 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
379,80 |
553,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
19.690,92 |
27.575,22 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.233,47 |
6.889,95 |
| 3223 |
Energija |
13.654,34 |
18.999,97 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
744,06 |
1.406,34 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
59,05 |
278,96 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
243.467,53 |
276.272,19 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.660,29 |
2.974,31 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.757,81 |
13.513,66 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.915,46 |
3.259,97 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.497,49 |
2.113,64 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.875,00 |
15.000,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.180,00 |
1.800,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
17.150,88 |
34.571,87 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.135,22 |
16.288,13 |
| 3239 |
Ostale usluge |
191.295,38 |
186.750,61 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
100,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
48.316,33 |
48.807,94 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
984,63 |
1.509,66 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
868,18 |
1.233,23 |
| 3293 |
Reprezentacija |
893,18 |
1.709,27 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
45.570,34 |
44.355,78 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.070,48 |
2.537,52 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.070,48 |
2.537,52 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.070,48 |
2.537,52 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
594.151,40 |
779.597,87 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
47.504,68 |
26.988,45 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
15.580,20 |
13.279,92 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.327,53 |
3.175,68 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.327,53 |
3.175,68 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
49.804,97 |
59.455,61 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
49.804,97 |
59.455,61 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
21.618,57 |
27.706,42 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
20.484,22 |
27.706,42 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
299,00 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
835,35 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
27.553,90 |
31.749,19 |
| 4241 |
Knjige |
24.553,90 |
28.749,19 |
| 4244 |
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
632,50 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
632,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
49.804,97 |
59.455,61 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
641.656,08 |
806.586,32 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
643.956,37 |
839.053,48 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.300,29 |
32.467,16 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
15.580,20 |
13.279,92 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.327,53 |
3.175,68 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
641.656,08 |
806.586,32 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
643.956,37 |
839.053,48 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.300,29 |
32.467,16 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
15.580,20 |
13.279,92 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
13.279,91 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
19.187,24 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
16.545,61 |
18.813,06 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
720.687,30 |
893.130,26 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
718.419,85 |
910.442,76 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
18.813,06 |
1.500,56 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
12,00 |
11,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
11,00 |
11,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.600,00 |
7.893,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.500,00 |
2.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
21.722,76 |
18.500,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
8.732,25 |
8.772,86 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
21.756,94 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.788,00 |
6.280,48 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.180,00 |
1.800,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
6.549,07 |
22.466,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.121,25 |
11.888,32 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
47,20 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
984,63 |
1.509,66 |
