| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
409.882,76 |
501.258,79 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
34.600,00 |
44.260,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
34.600,00 |
44.260,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.600,00 |
4.260,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
30.000,00 |
40.000,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
74.414,57 |
74.685,81 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
74.414,57 |
74.685,81 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
74.414,57 |
74.685,81 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
300.868,19 |
382.312,98 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
300.868,19 |
382.312,98 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
300.868,19 |
379.131,98 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
3.181,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
409.340,31 |
421.167,76 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
213.557,42 |
259.444,44 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
170.104,66 |
206.498,02 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
170.104,66 |
206.498,02 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
15.718,85 |
19.176,64 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
27.733,91 |
33.769,78 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
27.733,91 |
33.769,78 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
194.924,26 |
160.843,22 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.513,81 |
2.764,27 |
| 3211 |
Službena putovanja |
30,00 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.892,61 |
2.764,27 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
591,20 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
26.208,17 |
21.735,24 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.247,16 |
3.936,54 |
| 3223 |
Energija |
21.961,01 |
17.798,70 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
158.780,07 |
127.493,43 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.699,50 |
3.759,26 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
19.636,64 |
20.805,84 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.883,30 |
4.074,90 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.365,54 |
3.323,07 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
19.440,86 |
17.508,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.673,08 |
2.831,71 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.060,63 |
1.767,93 |
| 3239 |
Ostale usluge |
100.020,52 |
73.422,72 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.422,21 |
8.850,28 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.005,42 |
3.240,05 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.287,79 |
4.986,02 |
| 3293 |
Reprezentacija |
19,00 |
69,70 |
| 3294 |
Članarine i norme |
110,00 |
554,51 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
858,63 |
880,10 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
858,63 |
880,10 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
858,63 |
880,10 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
409.340,31 |
421.167,76 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
542,45 |
80.091,03 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
794.997,84 |
795.540,29 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.835,80 |
5.951,83 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.835,80 |
5.951,83 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.893,06 |
74.648,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.893,06 |
74.648,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.893,06 |
74.648,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.893,06 |
4.494,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
70.153,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.893,06 |
74.648,25 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
775.690,03 |
779.583,09 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
409.882,76 |
501.258,79 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
413.233,37 |
495.816,01 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
5.442,78 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.350,61 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
19.307,81 |
15.957,20 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.835,80 |
5.951,83 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
849,56 |
849,56 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
409.882,76 |
501.258,79 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
413.233,37 |
495.816,01 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
5.442,78 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.350,61 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
20.157,37 |
16.806,76 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
16.806,76 |
22.249,54 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
20.944,34 |
10.824,32 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
430.374,71 |
537.325,46 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
440.494,73 |
546.502,57 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
10.824,32 |
1.647,21 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.600,00 |
2.000,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.000,00 |
2.260,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
30.000,00 |
40.000,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
1.400,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
400,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.892,61 |
2.764,27 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.483,58 |
248,85 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.352,79 |
2.207,86 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.005,42 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
319,95 |
