| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
651.021,14 |
738.062,53 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
435.621,05 |
507.569,06 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
435.621,05 |
493.625,43 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
14.100,00 |
80.413,30 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
421.521,05 |
413.212,13 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
13.943,63 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
13.943,63 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
282,70 |
5.821,64 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
282,70 |
5.821,64 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
282,70 |
5.821,64 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
215.117,39 |
224.671,83 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
215.117,39 |
224.671,83 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
215.117,39 |
222.190,63 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
2.481,20 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
625.520,71 |
698.880,07 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
109.566,37 |
130.539,70 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
95.784,58 |
107.093,30 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
95.784,58 |
107.093,30 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
6.619,10 |
7.077,66 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
7.162,69 |
16.368,74 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
7.162,69 |
16.368,74 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
515.391,98 |
567.843,17 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.377,71 |
3.083,05 |
| 3211 |
Službena putovanja |
133,44 |
342,39 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.520,60 |
2.740,66 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
723,67 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
2.459,10 |
1.741,00 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.089,17 |
979,00 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
669,67 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
700,26 |
762,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
463.715,77 |
470.633,22 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
929,22 |
1.634,70 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
395.269,20 |
420.569,97 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.301,98 |
2.438,31 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.253,60 |
4.909,92 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
47.073,76 |
28.244,08 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.483,67 |
2.171,62 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.404,34 |
10.664,62 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
45.839,40 |
92.385,90 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
86,28 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
437,27 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
45.753,12 |
91.948,63 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
562,36 |
497,20 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
562,36 |
497,20 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
562,36 |
497,20 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
625.520,71 |
698.880,07 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
25.500,43 |
39.182,46 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
75.830,42 |
101.330,85 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
549,94 |
1.000,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
549,94 |
1.000,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
55.965,36 |
60.994,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
55.965,36 |
60.994,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
51.545,36 |
59.182,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.694,97 |
668,70 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
49.850,39 |
58.513,30 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.420,00 |
1.812,50 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
4.420,00 |
1.812,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
55.965,36 |
60.994,50 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
41.574,04 |
97.539,40 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
651.021,14 |
738.062,53 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
681.486,07 |
759.874,57 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
30.464,93 |
21.812,04 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
34.256,38 |
3.791,45 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
549,94 |
1.000,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
651.021,14 |
738.062,53 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
681.486,07 |
759.874,57 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
30.464,93 |
21.812,04 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
34.256,38 |
3.791,45 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.791,45 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
18.020,59 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
9.880,55 |
14.125,72 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.111.056,75 |
1.231.937,65 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.106.811,58 |
1.243.584,57 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
14.125,72 |
2.478,80 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
5,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.900,00 |
66.513,30 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
7.200,00 |
13.900,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
49.850,39 |
40.112,81 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
371.670,66 |
373.099,32 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
13.943,63 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.520,60 |
2.740,66 |
| 32371 |
Autorski honorari |
18.491,27 |
21.836,33 |
