| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.643.727,42 |
1.994.867,20 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
116.992,23 |
137.454,21 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
116.992,23 |
137.454,21 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
116.992,23 |
137.454,21 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
309.313,39 |
340.972,01 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
309.313,39 |
340.972,01 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
309.313,39 |
340.972,01 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.217.421,80 |
1.516.440,98 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.217.421,80 |
1.516.440,98 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.217.421,80 |
1.516.440,98 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.578.719,95 |
1.909.489,40 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.272.506,62 |
1.567.365,55 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
992.234,05 |
1.192.710,58 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
722.234,05 |
831.710,58 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
51.000,00 |
56.000,00 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
214.000,00 |
300.000,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
63.179,44 |
99.468,98 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
217.093,13 |
275.185,99 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
70.000,00 |
87.956,66 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
147.093,13 |
187.229,33 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
301.708,81 |
337.692,00 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
31.323,02 |
36.922,26 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.780,57 |
8.065,87 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
13.280,00 |
14.500,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
7.262,45 |
14.356,39 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
107.713,19 |
119.576,42 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.617,59 |
3.125,79 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
28.291,17 |
31.161,03 |
| 3223 |
Energija |
36.800,00 |
40.739,48 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
15.369,95 |
11.422,42 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.886,81 |
622,70 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
21.747,67 |
32.505,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
141.286,70 |
150.800,43 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.588,25 |
9.176,90 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
53.406,78 |
51.235,58 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
169,92 |
471,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.384,96 |
7.034,46 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.797,28 |
8.220,07 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
212,16 |
82,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
57.149,80 |
59.552,11 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.201,12 |
2.094,99 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.376,43 |
12.932,57 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.385,90 |
30.392,89 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
16.030,00 |
19.700,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.738,74 |
3.308,10 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.617,16 |
7.384,79 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.504,52 |
4.431,85 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
2.550,12 |
2.027,91 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
2.550,12 |
2.027,91 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.954,40 |
2.403,94 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.953,31 |
2.397,17 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,09 |
6,77 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.578.719,95 |
1.909.489,40 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
65.007,47 |
85.377,80 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
773.303,92 |
838.311,39 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
116.714,99 |
96.549,44 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
116.714,99 |
96.549,44 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
127.170,30 |
91.308,56 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
111.480,12 |
48.676,40 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
111.480,12 |
48.676,40 |
| 4124 |
Ostala prava |
111.480,12 |
5.302,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
0,00 |
43.374,40 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
15.690,18 |
42.632,16 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.690,18 |
42.632,16 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.167,39 |
7.867,93 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
9.579,55 |
30.055,14 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.943,24 |
4.709,09 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
127.170,30 |
91.308,56 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
941.369,31 |
1.068.539,61 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.643.727,42 |
1.994.867,20 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.705.890,25 |
2.000.797,96 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
62.162,83 |
5.930,76 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
168.065,39 |
230.228,22 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
116.714,99 |
96.549,44 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
26.259,61 |
25.158,12 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
26.259,61 |
25.158,12 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
26.259,61 |
25.158,12 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
26.259,61 |
25.158,12 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
26.259,61 |
25.158,12 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
165.700,40 |
139.440,79 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.643.727,42 |
1.994.867,20 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.732.149,86 |
2.025.956,08 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
88.422,44 |
31.088,88 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
2.364,99 |
90.787,43 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
90.787,43 |
121.876,31 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.969,17 |
5.500,85 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.940.591,60 |
2.110.204,79 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.939.059,92 |
2.112.992,42 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
5.500,85 |
2.713,22 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
37,00 |
35,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
37,00 |
35,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
116.992,23 |
137.454,21 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
25.000,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.860,00 |
1.860,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
13.280,00 |
14.500,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
28.950,27 |
26.446,52 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
10.730,00 |
14.400,00 |
| 34235 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
2.550,12 |
2.027,91 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
26.259,61 |
25.158,12 |
