| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.522.079,40 |
3.154.795,04 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
5.771,80 |
6.095,50 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
5.771,80 |
6.095,50 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.771,80 |
6.095,50 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
530.135,83 |
525.093,07 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
530.135,83 |
525.093,07 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
530.135,83 |
525.093,07 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.200,00 |
984,96 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.200,00 |
984,96 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.200,00 |
984,96 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.984.971,77 |
2.622.621,51 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.984.971,77 |
2.622.621,51 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.984.971,77 |
2.622.621,51 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.379.974,60 |
3.264.417,72 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.046.273,43 |
2.736.090,42 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.641.081,69 |
2.241.949,40 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.641.081,69 |
2.241.949,40 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
159.637,93 |
181.072,19 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
245.553,81 |
313.068,83 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
245.553,81 |
313.068,83 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
330.484,34 |
335.843,95 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
28.104,05 |
41.555,71 |
| 3211 |
Službena putovanja |
560,45 |
9.939,17 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
26.631,10 |
27.024,39 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
912,50 |
4.541,69 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
50,46 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
206.560,15 |
202.275,58 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
47.262,37 |
41.781,81 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
102.049,44 |
102.316,54 |
| 3223 |
Energija |
42.187,08 |
37.825,61 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.531,20 |
6.889,03 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.530,06 |
4.459,25 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
9.003,34 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
71.372,87 |
61.532,15 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.435,15 |
5.370,31 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.971,64 |
7.646,34 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
16.498,52 |
17.865,58 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
17.475,23 |
19.440,90 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
9.596,44 |
5.744,88 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.831,78 |
225,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
532,50 |
955,79 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.031,61 |
4.283,35 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
24.447,27 |
30.480,51 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.048,31 |
4.436,44 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.983,61 |
4.596,24 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.660,00 |
4.234,40 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.755,35 |
17.213,43 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.216,83 |
47.235,25 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.216,83 |
47.235,25 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.215,46 |
3.192,42 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,37 |
44.042,83 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
35.042,80 |
| 362 |
Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (šifre 3621+3622) |
0,00 |
35.042,80 |
| 3621 |
Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |
0,00 |
35.042,80 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
110.205,30 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
110.205,30 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
110.205,30 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.379.974,60 |
3.264.417,72 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
142.104,80 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
109.622,68 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
425.379,00 |
433.987,38 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
92.855,22 |
110.740,23 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.486,50 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.486,50 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
1.486,50 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
1.486,50 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
73.590,62 |
81.357,58 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
73.590,62 |
81.357,58 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
73.590,62 |
81.357,58 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
73.590,62 |
81.357,58 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
72.104,12 |
81.357,58 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
380.053,10 |
318.660,80 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.523.565,90 |
3.154.795,04 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.453.565,22 |
3.345.775,30 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
70.000,68 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
190.980,26 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
45.325,90 |
115.326,58 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
92.855,22 |
110.740,23 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
8.608,38 |
8.608,38 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.523.565,90 |
3.154.795,04 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.453.565,22 |
3.345.775,30 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
70.000,68 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
190.980,26 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
53.934,28 |
123.934,96 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
123.934,96 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
67.045,30 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
14.196,23 |
227.153,88 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.610.295,42 |
3.192.141,64 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.397.337,77 |
3.418.464,96 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
227.153,88 |
830,56 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
87,00 |
105,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
84,00 |
96,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.771,80 |
6.095,50 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
530.135,83 |
525.093,07 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.655,00 |
7.018,81 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.320,00 |
2.907,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
26.631,10 |
27.024,39 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.239,02 |
4.019,88 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.234,40 |
