| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.166.259,50 |
2.020.128,71 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
9.277,03 |
18.588,63 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
9.277,03 |
18.588,63 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.512,23 |
18.588,63 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.764,80 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
649,23 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
649,23 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
649,23 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
244.684,35 |
347.635,03 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
244.684,35 |
347.635,03 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
244.684,35 |
347.635,03 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
20.863,73 |
20.698,65 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
19.388,73 |
18.068,65 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
19.388,73 |
18.068,65 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.475,00 |
2.630,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.475,00 |
2.630,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
890.785,16 |
1.633.206,40 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
890.785,16 |
1.633.206,40 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
842.608,97 |
1.625.397,65 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
48.176,19 |
7.808,75 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.241.872,63 |
1.926.691,00 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.028.214,36 |
1.640.712,08 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
853.622,76 |
1.377.618,51 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
852.021,55 |
1.377.618,51 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.601,21 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
33.743,83 |
35.785,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
140.847,77 |
227.308,57 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
140.847,77 |
227.308,57 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
211.758,27 |
285.967,75 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
43.075,06 |
58.286,15 |
| 3211 |
Službena putovanja |
892,96 |
128,94 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
41.003,60 |
57.695,47 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.178,50 |
461,74 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
102.491,29 |
138.044,21 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.540,25 |
25.732,85 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
60.008,38 |
67.945,08 |
| 3223 |
Energija |
17.752,61 |
21.513,19 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.267,04 |
1.288,72 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.382,10 |
17.062,76 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.540,91 |
4.501,61 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
48.589,26 |
63.375,64 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.933,58 |
3.857,47 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.404,33 |
12.918,38 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.910,00 |
100,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.716,06 |
12.667,92 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
617,08 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.281,56 |
4.076,44 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
11.017,50 |
16.313,42 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.805,25 |
7.169,32 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.903,90 |
6.272,69 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.602,66 |
26.261,75 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.122,01 |
18.528,52 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
8.137,75 |
3.167,46 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
985,75 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.363,29 |
883,19 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.979,61 |
2.696,83 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.900,00 |
11,17 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.900,00 |
11,17 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.900,00 |
0,98 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
10,19 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.241.872,63 |
1.926.691,00 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
93.437,71 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
75.613,13 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.666,26 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
73.946,87 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
49.905,32 |
53.570,17 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
880,44 |
1.442,81 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
53.401,63 |
14.084,84 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
10.353,69 |
7.541,09 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.862,58 |
7.276,09 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
348,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
680,85 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.862,58 |
6.246,49 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
160,11 |
0,00 |
| 4241 |
Knjige |
160,11 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
7.331,00 |
265,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
7.331,00 |
265,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
43.047,94 |
6.543,75 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
43.047,94 |
6.543,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
53.401,63 |
14.084,84 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
53.401,63 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.166.259,50 |
2.020.128,71 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.295.274,26 |
1.940.775,84 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
79.352,87 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
129.014,76 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.666,26 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
127.348,50 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
49.905,32 |
53.570,17 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.166.259,50 |
2.020.128,71 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.295.274,26 |
1.940.775,84 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
79.352,87 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
129.014,76 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.666,26 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
127.348,50 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
127.348,50 |
47.995,63 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
86.239,01 |
31.112,54 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.164.398,90 |
32.393,45 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.219.525,37 |
63.505,99 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
31.112,54 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
45,00 |
67,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
42,00 |
58,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.113,00 |
6.711,74 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
5.399,23 |
11.876,89 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.764,80 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
242.968,92 |
347.635,03 |
| 31214 |
Otpremnine |
9.781,83 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
1.800,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
41.003,60 |
57.695,47 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.273,75 |
1.555,02 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
1.415,85 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.122,01 |
17.538,52 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
5.688,90 |
2.223,14 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
355,01 |
