| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
839.914,49 |
986.554,70 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
100.220,00 |
102.192,64 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
100.220,00 |
102.192,64 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
80.220,00 |
102.192,64 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
20.000,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,40 |
0,77 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,40 |
0,77 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,40 |
0,77 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.491,31 |
2.363,92 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.491,31 |
2.363,92 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.491,31 |
2.363,92 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.936,79 |
18.320,82 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.936,79 |
18.320,82 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.936,79 |
18.320,82 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
729.265,99 |
863.676,55 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
729.265,99 |
863.676,55 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
729.265,99 |
863.676,55 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
820.695,44 |
955.081,74 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
735.622,09 |
878.756,49 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
570.363,02 |
701.344,42 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
559.630,30 |
682.595,42 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
10.732,72 |
18.749,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
30.454,11 |
20.529,36 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
134.804,96 |
156.882,71 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
42.088,13 |
50.519,21 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
92.716,83 |
106.363,50 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
83.896,84 |
74.863,42 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.019,92 |
10.159,36 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.567,10 |
2.908,72 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.631,46 |
6.049,73 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
421,36 |
1.200,91 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
400,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
49.261,84 |
40.757,46 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.699,11 |
3.085,61 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.572,87 |
1.918,60 |
| 3223 |
Energija |
10.195,97 |
10.236,80 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.832,45 |
5.285,41 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.921,56 |
3.511,37 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
24.039,88 |
16.719,67 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
21.605,59 |
19.540,42 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.978,20 |
3.642,38 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.796,65 |
4.632,95 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
127,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
261,17 |
266,20 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
392,52 |
364,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.642,64 |
8.597,10 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.406,97 |
1.910,35 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.009,49 |
4.406,18 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.847,49 |
3.814,58 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
229,60 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
162,00 |
362,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.176,51 |
1.461,83 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.176,51 |
1.461,83 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.176,51 |
1.461,83 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
820.695,44 |
955.081,74 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
19.219,05 |
31.472,96 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
84.362,76 |
103.581,81 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.184,28 |
6.554,64 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
21.862,74 |
7.034,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
18.986,49 |
7.034,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.873,99 |
7.034,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.304,00 |
798,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
209,99 |
6.236,25 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
360,00 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
17.112,50 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
17.112,50 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
2.876,25 |
0,00 |
| 453 |
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |
2.876,25 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
21.862,74 |
7.034,25 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
143.686,69 |
165.549,43 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
839.914,49 |
986.554,70 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
842.558,18 |
962.115,99 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
24.438,71 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.643,69 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
59.323,93 |
61.967,62 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.184,28 |
6.554,64 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
839.914,49 |
986.554,70 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
842.558,18 |
962.115,99 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
24.438,71 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.643,69 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
59.323,93 |
61.967,62 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
61.967,62 |
37.528,91 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
7.706,23 |
7.303,38 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
849.526,81 |
1.008.466,29 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
849.929,66 |
980.714,41 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
7.303,38 |
35.055,26 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
23,00 |
23,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
23,00 |
23,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
80.220,00 |
102.192,64 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
20.000,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
11.310,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.631,46 |
6.049,73 |
