| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
6.956.309,53 |
9.080.267,81 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
3.206.437,89 |
3.885.201,46 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
2.947.907,07 |
3.621.183,09 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
3.516.311,53 |
3.621.183,09 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
568.404,46 |
0,00 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
216.007,69 |
210.111,56 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
7.455,04 |
7.430,69 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
208.552,65 |
202.680,87 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
42.523,13 |
53.906,81 |
| 6142 |
Porez na promet |
42.245,33 |
53.640,59 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
277,80 |
266,22 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.939.437,53 |
4.433.696,27 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
2.595.187,50 |
2.351.657,68 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
2.364.991,28 |
905.301,29 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
230.196,22 |
1.446.356,39 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
15.279,00 |
27.379,84 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
15.279,00 |
27.379,84 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
328.971,03 |
2.054.658,75 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
328.971,03 |
339.523,22 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
1.715.135,53 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
158.467,57 |
149.326,95 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
129,16 |
49,18 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
76,08 |
49,18 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
53,08 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
158.338,41 |
149.277,77 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
143.156,44 |
128.064,12 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
15.181,97 |
21.213,65 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
649.997,65 |
610.816,72 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
18.580,87 |
17.281,22 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
8.607,31 |
7.257,55 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
9.973,56 |
10.023,67 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
130.147,21 |
135.491,71 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
2.533,79 |
362,49 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
9,08 |
172,65 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
127.604,34 |
134.956,57 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
501.269,57 |
458.043,79 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
82.652,71 |
37.785,21 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
418.616,86 |
420.258,58 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.968,89 |
1.226,41 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
1.968,89 |
1.226,41 |
| 6819 |
Ostale kazne |
1.968,89 |
1.226,41 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
5.669.153,79 |
7.348.705,79 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
384.214,96 |
531.622,96 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
312.369,64 |
434.430,99 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
312.369,64 |
434.430,99 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
20.304,20 |
25.510,85 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
51.541,12 |
71.681,12 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
51.541,12 |
71.681,12 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.310.129,66 |
1.775.483,88 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
14.629,98 |
18.188,99 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.842,75 |
2.015,85 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.917,34 |
6.313,98 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
471,89 |
422,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
5.398,00 |
9.436,66 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
263.501,50 |
311.374,54 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.319,48 |
9.543,68 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
0,00 |
250,00 |
| 3223 |
Energija |
138.648,79 |
149.451,88 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
105.193,52 |
107.061,35 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.339,71 |
45.067,63 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
681.084,84 |
915.125,27 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
20.561,36 |
22.986,32 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
357.096,06 |
573.486,92 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
14.440,01 |
14.482,72 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
61.607,10 |
22.681,43 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
44.949,87 |
50.328,66 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
75.233,66 |
71.287,82 |
| 3238 |
Računalne usluge |
41.813,39 |
48.068,26 |
| 3239 |
Ostale usluge |
65.383,39 |
111.803,14 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.311,56 |
2.018,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
349.601,78 |
528.777,08 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
24.350,60 |
24.016,16 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
9.825,34 |
10.733,36 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.430,12 |
17.533,94 |
| 3294 |
Članarine i norme |
5.963,29 |
3.130,32 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
28.845,68 |
34.618,98 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
176.876,88 |
212.863,62 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
96.309,87 |
225.880,70 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
23.210,63 |
16.963,18 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
6.087,86 |
6.015,25 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
6.087,86 |
6.015,25 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
17.122,77 |
10.947,93 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
10.158,37 |
9.679,07 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
55,42 |
95,44 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
6.908,98 |
1.173,42 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
140.686,87 |
201.270,17 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
96.666,87 |
159.165,79 |
| 3511 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru |
50.000,21 |
135.832,45 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
46.666,66 |
23.333,34 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
44.020,00 |
42.104,38 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
44.020,00 |
42.104,38 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
2.295.745,26 |
3.032.627,84 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
2.295.745,26 |
3.032.627,84 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.289.173,57 |
3.028.864,87 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
6.571,69 |
3.762,97 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
833.915,24 |
1.154.961,51 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
833.915,24 |
1.154.961,51 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
453.463,95 |
705.161,86 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
380.451,29 |
449.799,65 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
681.251,17 |
635.776,25 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
631.090,17 |
630.776,25 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
631.090,17 |
630.776,25 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
50.161,00 |
5.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
50.161,00 |
5.000,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
5.669.153,79 |
7.348.705,79 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.287.155,74 |
1.731.562,02 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.610.792,47 |
7.904.519,90 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.851.456,53 |
4.129.795,96 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
136.807,80 |
55.097,80 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
136.807,80 |
55.097,80 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
136.807,80 |
55.097,80 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
9.249,03 |
10.474,65 |
| 7214 |
Ostali građevinski objekti |
127.558,77 |
44.623,15 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.416.406,92 |
2.285.418,53 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
39.725,00 |
1.970,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
22.600,00 |
1.970,00 |
| 4111 |
Zemljište |
22.600,00 |
1.970,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
17.125,00 |
0,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
17.125,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.376.681,92 |
2.283.448,53 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.376.681,92 |
2.258.148,54 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
84.359,78 |
50.732,24 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
152.647,65 |
43.238,88 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
1.139.674,49 |
2.164.177,42 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
25.299,99 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
10.288,24 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.239,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
4.595,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
9.177,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.279.599,12 |
2.230.320,73 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
6.997.437,76 |
8.283.610,21 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
220.421,53 |
173.954,03 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
7.093.117,33 |
9.135.365,61 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
7.085.560,71 |
9.634.124,32 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
7.556,62 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
498.758,71 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
386.645,29 |
379.090,31 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.071.878,06 |
4.303.749,99 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
252.621,20 |
113.144,16 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
252.621,20 |
113.144,16 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
113.144,16 |
113.144,16 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
113.144,16 |
113.144,16 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
139.477,04 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
139.477,04 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
252.621,20 |
113.144,16 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
820.888,38 |
568.267,18 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
7.093.117,33 |
9.135.365,61 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
7.338.181,91 |
9.747.268,48 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
245.064,58 |
611.902,87 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
434.243,09 |
189.176,87 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
189.178,51 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
422.726,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
683.618,48 |
565.257,17 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
7.351.978,29 |
9.357.512,77 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
7.470.339,60 |
9.644.975,13 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
565.257,17 |
277.794,81 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
22,00 |
22,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
17,00 |
18,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
6.624,04 |
5.720,95 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
959,65 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
202.680,87 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
277,80 |
266,22 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
2.316.479,37 |
768.180,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
48.511,91 |
114.690,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
0,00 |
22.431,29 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
152.196,22 |
1.292.606,39 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
58.000,00 |
153.750,00 |
| 63323 |
Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna |
20.000,00 |
0,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
15.279,00 |
27.379,84 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
144,24 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
10.023,67 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
1.500,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
796,34 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.917,34 |
6.313,98 |
| 32371 |
Autorski honorari |
21.289,77 |
8.191,75 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
9.254,16 |
1.994,19 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
1.030,29 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
24.350,60 |
24.016,16 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
6.087,86 |
6.015,25 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
6.600,00 |
7.809,38 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
37.420,00 |
34.295,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
379.163,95 |
600.771,86 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
3.100,00 |
4.000,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
71.200,00 |
100.390,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
290.824,14 |
347.039,90 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
89.627,15 |
102.759,75 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
113.144,16 |
113.144,16 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
139.477,04 |
0,00 |
