| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
90.882,07 |
106.214,64 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
16.200,00 |
19.987,05 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
16.200,00 |
19.987,05 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.000,00 |
3.467,05 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.200,00 |
16.520,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
25,88 |
8,86 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
25,88 |
8,86 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
25,88 |
8,86 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.699,10 |
1.490,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.699,10 |
1.490,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.699,10 |
1.490,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
72.957,09 |
84.728,73 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
72.957,09 |
84.728,73 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
66.385,40 |
80.965,76 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.571,69 |
3.762,97 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
76.526,54 |
89.179,15 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
59.649,27 |
71.395,98 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
48.248,30 |
56.919,38 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
48.248,30 |
56.919,38 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
3.440,00 |
5.084,88 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
7.960,97 |
9.391,72 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
7.960,97 |
9.391,72 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
16.504,61 |
17.440,86 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.364,19 |
5.468,63 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.961,60 |
2.849,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.212,59 |
2.065,68 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
190,00 |
553,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
3.333,16 |
3.604,76 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
846,26 |
1.318,69 |
| 3223 |
Energija |
2.374,87 |
2.196,07 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
112,03 |
90,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
6.403,01 |
7.251,46 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
689,18 |
664,68 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
445,00 |
2.377,33 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
297,91 |
270,74 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.532,30 |
308,86 |
| 3238 |
Računalne usluge |
438,62 |
3.246,67 |
| 3239 |
Ostale usluge |
0,00 |
383,18 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.404,25 |
1.116,01 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.297,26 |
952,48 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3,99 |
93,53 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
103,00 |
70,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
372,66 |
342,31 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
372,66 |
342,31 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
372,66 |
342,31 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
76.526,54 |
89.179,15 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
14.355,53 |
17.035,49 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
216,76 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
5.199,40 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
19.762,85 |
31.046,00 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.500,00 |
14.750,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
1.500,00 |
14.750,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
1.500,00 |
14.750,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
18.262,85 |
16.296,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.571,69 |
1.533,03 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.571,69 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.533,03 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
14.691,16 |
14.762,97 |
| 4241 |
Knjige |
14.691,16 |
14.762,97 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
19.762,85 |
31.046,00 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
24.657,78 |
24.666,62 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
90.882,07 |
106.214,64 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
96.289,39 |
120.225,15 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
5.407,32 |
14.010,51 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
24.874,54 |
19.467,22 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
90.882,07 |
106.214,64 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
96.289,39 |
120.225,15 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
5.407,32 |
14.010,51 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
24.874,54 |
19.467,22 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
19.467,22 |
5.456,71 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
24.874,54 |
24.910,38 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
94.012,27 |
109.166,64 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
93.976,43 |
121.600,64 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
24.910,38 |
12.476,38 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
2,00 |
2,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
2,00 |
2,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.000,00 |
3.467,05 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.000,00 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
10.700,00 |
16.520,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.500,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
560,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.212,59 |
2.065,68 |
| 32371 |
Autorski honorari |
4.134,14 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
42,50 |
