| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.722.168,67 |
2.379.591,27 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
27.563,55 |
5.924,10 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
18.121,95 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
18.121,95 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
9.441,60 |
5.924,10 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
9.441,60 |
5.924,10 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2,06 |
2,22 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,06 |
2,22 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,06 |
2,22 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
344.761,82 |
358.481,72 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
344.761,82 |
358.481,72 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
344.761,82 |
358.481,72 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
485,87 |
345,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
485,87 |
345,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
485,87 |
345,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.349.355,37 |
2.014.838,23 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.349.355,37 |
2.014.838,23 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.349.355,37 |
2.014.838,23 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.746.172,30 |
2.563.854,93 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.409.788,35 |
2.214.803,90 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.131.546,29 |
1.786.323,63 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.131.546,29 |
1.786.323,63 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
93.405,42 |
136.342,05 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
184.836,64 |
292.138,22 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
184.836,64 |
292.138,22 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
334.345,65 |
344.001,29 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
41.869,27 |
52.326,13 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.940,31 |
1.388,13 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
36.489,35 |
44.929,81 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.931,75 |
4.668,38 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.507,86 |
1.339,81 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
213.095,05 |
235.501,44 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
48.995,86 |
43.204,79 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
120.509,04 |
137.616,38 |
| 3223 |
Energija |
20.797,13 |
29.256,60 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.117,70 |
15.111,36 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
12.590,98 |
5.643,64 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.084,34 |
4.668,67 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
59.383,41 |
47.090,99 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.182,39 |
6.536,62 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.454,61 |
3.392,53 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.400,00 |
2.250,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
23.129,37 |
23.753,94 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.403,91 |
4.367,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.489,49 |
157,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.630,12 |
4.715,69 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.693,52 |
1.917,41 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
16.879,73 |
2.919,10 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.118,19 |
6.163,63 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.116,28 |
1.191,64 |
| 3293 |
Reprezentacija |
867,82 |
527,75 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
812,09 |
174,63 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
3.889,61 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
287,00 |
380,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.038,30 |
5.049,74 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.038,30 |
5.049,74 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.031,10 |
2.640,52 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
7,20 |
2.409,22 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.746.172,30 |
2.563.854,93 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
24.003,63 |
184.263,66 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
807,89 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
58.674,18 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.428,14 |
9.778,80 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
35.478,44 |
21.278,13 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
24.104,69 |
21.278,13 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
19.979,69 |
21.278,13 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.367,55 |
17.077,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
8.612,50 |
1.100,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
4.999,64 |
1.869,38 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.231,25 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
4.125,00 |
0,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
4.125,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
11.373,75 |
0,00 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
11.373,75 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
35.478,44 |
21.278,13 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.722.168,67 |
2.379.591,27 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.781.650,74 |
2.585.133,06 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
59.482,07 |
205.541,79 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
807,89 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
58.674,18 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.428,14 |
9.778,80 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.722.168,67 |
2.379.591,27 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.781.650,74 |
2.585.133,06 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
59.482,07 |
205.541,79 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
807,89 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
58.674,18 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
58.674,18 |
264.215,97 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
129.508,43 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
29.248,08 |
199,70 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.753.145,75 |
2.394.664,87 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.782.194,13 |
2.394.327,37 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
199,70 |
537,20 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
81,00 |
89,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
69,00 |
75,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
18.121,95 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
9.441,60 |
5.924,10 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
344.761,82 |
358.481,72 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.327,24 |
3.981,72 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
796,34 |
2.521,65 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
36.489,35 |
44.929,81 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.883,50 |
1.949,55 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
895,50 |
935,30 |
