| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
249.824,55 |
292.164,66 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
18.300,00 |
47.001,43 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
18.300,00 |
31.451,75 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
18.300,00 |
31.451,75 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
15.549,68 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
15.549,68 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
18.244,09 |
23.324,69 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
18.244,09 |
23.324,69 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
18.244,09 |
23.324,69 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
18.595,09 |
27.776,86 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
18.595,09 |
27.776,86 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
3.263,66 |
6.265,65 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
15.331,43 |
21.511,21 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
193.719,42 |
194.061,68 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
193.719,42 |
194.061,68 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
193.269,45 |
193.531,69 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
449,97 |
529,99 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
965,95 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
965,95 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
281.997,53 |
267.921,13 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
138.535,41 |
147.973,06 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
113.257,90 |
122.505,87 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
113.257,90 |
122.505,87 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
6.590,00 |
8.200,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
18.687,51 |
17.267,19 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
18.687,51 |
17.267,19 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
143.309,49 |
117.033,85 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.005,85 |
9.381,63 |
| 3211 |
Službena putovanja |
375,05 |
3.343,36 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.195,76 |
5.050,30 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.435,04 |
987,97 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
33.143,80 |
28.249,59 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.117,00 |
1.235,49 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
15.202,93 |
8.263,29 |
| 3223 |
Energija |
12.569,59 |
12.654,32 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.766,24 |
5.877,54 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.488,04 |
218,95 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
95.595,76 |
71.277,58 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.982,06 |
1.958,33 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
61.350,73 |
19.808,10 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.261,60 |
2.296,13 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.251,97 |
1.250,38 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
312,50 |
40,21 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
15.928,77 |
14.380,47 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.111,68 |
10.056,18 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.396,45 |
21.487,78 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
180,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.384,08 |
8.125,05 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.700,31 |
5.811,90 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.214,92 |
1.825,19 |
| 3294 |
Članarine i norme |
136,00 |
115,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
200,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
332,85 |
172,96 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
152,63 |
174,22 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
152,63 |
174,22 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
152,63 |
174,20 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,02 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
2.740,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
2.740,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
2.740,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
281.997,53 |
267.921,13 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
24.243,53 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
32.172,98 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
84.332,38 |
50.354,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
26.490,11 |
190,70 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.122,13 |
190,70 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.992,33 |
1.901,35 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.949,97 |
1.901,35 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.949,97 |
1.711,97 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.949,97 |
529,99 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.181,98 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.000,00 |
189,38 |
| 4244 |
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
2.000,00 |
189,38 |
| 43 |
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifra 431) |
42,36 |
0,00 |
| 431 |
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (šifre 4311+4312) |
42,36 |
0,00 |
| 4312 |
Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |
42,36 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.992,33 |
1.901,35 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
50.505,08 |
52.936,47 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
249.824,55 |
292.164,66 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
285.989,86 |
269.822,48 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
22.342,18 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
36.165,31 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
33.827,30 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
2.582,47 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
26.490,11 |
190,70 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
249.824,55 |
292.164,66 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
285.989,86 |
269.822,48 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
22.342,18 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
36.165,31 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
33.827,30 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
2.582,47 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
19.759,71 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
2.338,01 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
128,26 |
128,26 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
13.128,87 |
16.906,55 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
13.128,87 |
16.934,81 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
128,26 |
100,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
8,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
8,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
16.000,00 |
13.480,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
2.300,00 |
17.971,75 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
15.549,68 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
18.244,09 |
23.324,69 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.195,76 |
5.050,30 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
40,21 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.250,90 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.375,15 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
252,14 |
0,00 |
