| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
497.295,36 |
607.917,83 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
8.670,25 |
7.658,54 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
8.670,25 |
7.658,54 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
8.670,25 |
7.658,54 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.053,93 |
49,78 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.053,93 |
49,78 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.053,93 |
49,78 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.069,36 |
3.090,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.069,36 |
3.090,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.069,36 |
3.090,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
485.501,82 |
597.119,01 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
485.501,82 |
597.119,01 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
480.401,56 |
595.799,02 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.100,26 |
1.319,99 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
537.224,16 |
600.489,27 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
497.079,31 |
558.294,47 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
395.998,73 |
445.709,55 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
395.998,73 |
445.709,55 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
8.600,00 |
8.500,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
92.480,58 |
104.084,92 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
31.046,26 |
34.943,66 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
61.434,32 |
69.141,26 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
40.123,93 |
42.172,88 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.442,36 |
4.873,91 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.280,74 |
75,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.512,00 |
3.754,86 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.649,62 |
757,17 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
286,88 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
14.409,99 |
17.274,53 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
691,95 |
594,37 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
438,28 |
1.215,00 |
| 3223 |
Energija |
7.698,17 |
6.456,35 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
972,96 |
2.223,50 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.830,00 |
2.097,60 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.778,63 |
4.687,71 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
15.553,14 |
16.308,12 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.232,93 |
1.279,53 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.880,61 |
12.030,15 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
254,88 |
1.242,48 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
830,15 |
959,07 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.354,57 |
796,89 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.718,44 |
3.716,32 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.861,26 |
2.980,74 |
| 3293 |
Reprezentacija |
857,18 |
379,52 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
356,06 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
20,92 |
21,92 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
20,92 |
21,92 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
20,92 |
21,92 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
537.224,16 |
600.489,27 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
7.428,56 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
39.928,80 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
17.847,04 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
38.984,83 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
12.302,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
10.302,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
1.516,40 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
1.516,40 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
1.516,40 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
1.516,40 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.586,69 |
1.049,89 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.586,69 |
1.049,89 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.586,69 |
1.049,89 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
7.586,69 |
1.049,89 |
| X002 |
VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 7-4) |
0,00 |
466,51 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.586,69 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.014,40 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
497.295,36 |
609.434,23 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
544.810,85 |
601.539,16 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
7.895,07 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
47.515,49 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
16.832,64 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
38.984,83 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
12.302,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
497.295,36 |
609.434,23 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
544.810,85 |
601.539,16 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
7.895,07 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
47.515,49 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
16.832,64 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
38.984,83 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
30.682,85 |
31.089,76 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
12.337,74 |
6.050,90 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
12.337,74 |
6.050,90 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
16,00 |
13,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
16,00 |
13,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
8.670,25 |
7.658,54 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.008,56 |
49,78 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
0,00 |
1.994,88 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
862,91 |
1.074,84 |
