| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
574.431,43 |
685.095,24 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.452,80 |
1.164,70 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.452,80 |
1.164,70 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.452,80 |
1.164,70 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
62.470,51 |
104.279,79 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
62.470,51 |
104.279,79 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
62.470,51 |
104.279,79 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
450,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
450,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
450,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
510.508,12 |
579.200,75 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
510.508,12 |
579.200,75 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
510.508,12 |
579.200,75 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
598.430,85 |
669.818,98 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
516.596,53 |
586.514,21 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
425.279,67 |
484.785,34 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
425.279,67 |
484.785,34 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
21.126,00 |
21.740,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
70.190,86 |
79.988,87 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
70.190,86 |
79.988,87 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
81.834,32 |
82.419,95 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
4.994,62 |
4.524,44 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.449,29 |
3.200,38 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.472,79 |
1.115,73 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
72,54 |
208,33 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
54.696,48 |
59.153,86 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.468,73 |
6.546,07 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
37.337,73 |
39.645,97 |
| 3223 |
Energija |
7.942,63 |
10.400,40 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
727,65 |
839,54 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.478,18 |
1.721,88 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
741,56 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
16.476,66 |
15.419,28 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.763,61 |
1.995,35 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.471,16 |
1.086,84 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.503,90 |
5.203,46 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
43,75 |
43,75 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.788,03 |
1.650,29 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
90,30 |
112,88 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.122,16 |
1.479,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.693,75 |
3.847,71 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.666,56 |
3.322,37 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.683,96 |
3.158,59 |
| 3293 |
Reprezentacija |
569,90 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.237,30 |
1,32 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
175,40 |
162,46 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
884,82 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
884,82 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
884,82 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
598.430,85 |
669.818,98 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
15.276,26 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
23.999,42 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.330,97 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
27.806,54 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
13.527,83 |
18.545,72 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.138,09 |
1.664,81 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.138,09 |
1.664,81 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.615,00 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
1.615,00 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.523,09 |
1.664,81 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
255,93 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.267,16 |
1.664,81 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.138,09 |
1.664,81 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
574.431,43 |
685.095,24 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
603.568,94 |
671.483,79 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
13.611,45 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
29.137,51 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.330,97 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
27.806,54 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
13.527,83 |
18.545,72 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
574.431,43 |
685.095,24 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
603.568,94 |
671.483,79 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
13.611,45 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
29.137,51 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.330,97 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
27.806,54 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
27.806,54 |
14.195,09 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.783,32 |
1.734,76 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.783,32 |
1.734,76 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
28,00 |
31,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
28,00 |
31,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
1.452,80 |
1.164,70 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
62.470,51 |
104.279,79 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.400,00 |
1.500,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.449,29 |
3.200,38 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.462,79 |
741,84 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
90,30 |
112,88 |
