| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
143.267,80 |
155.743,42 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
14.254,92 |
14.500,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
5.900,00 |
12.775,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
5.900,00 |
12.775,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
8.354,92 |
1.725,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.854,92 |
400,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.500,00 |
1.325,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2,35 |
3,10 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,35 |
3,10 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,35 |
3,10 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.162,34 |
2.075,49 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.162,34 |
2.075,49 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.162,34 |
2.075,49 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.061,82 |
2.819,61 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.061,82 |
2.819,61 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.061,82 |
202,80 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
2.616,81 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
125.512,63 |
136.344,45 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
125.512,63 |
136.344,45 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
115.061,89 |
125.336,19 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
10.450,74 |
11.008,26 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
273,74 |
0,77 |
| 683 |
Ostali prihodi |
273,74 |
0,77 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
122.007,11 |
139.990,14 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
93.173,83 |
112.251,94 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
75.170,79 |
95.077,28 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
75.170,79 |
91.477,28 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
0,00 |
3.600,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
5.550,00 |
2.100,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
12.453,04 |
15.074,66 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
12.453,04 |
15.074,66 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
28.102,88 |
27.106,73 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
4.781,58 |
2.510,71 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.541,40 |
701,68 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.462,64 |
1.501,11 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
391,54 |
307,92 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.386,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
3.083,09 |
3.133,33 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.888,69 |
1.958,44 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
243,13 |
724,49 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
951,27 |
450,40 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
19.014,68 |
20.900,95 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.231,23 |
1.260,19 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.878,33 |
1.726,54 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
298,75 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
194,16 |
202,89 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
59,68 |
20,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
840,75 |
1.689,88 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.493,71 |
13.042,14 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.145,18 |
827,68 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.872,89 |
2.131,63 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.223,53 |
561,74 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
804,88 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
280,70 |
511,74 |
| 3294 |
Članarine i norme |
24,55 |
50,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
113,40 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
730,40 |
631,47 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
730,40 |
631,47 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
375,86 |
378,14 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
354,54 |
253,33 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
122.007,11 |
139.990,14 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
21.260,69 |
15.753,28 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
137.025,28 |
158.285,97 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
26.054,15 |
23.470,54 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
26.054,15 |
23.470,54 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
4.200,00 |
1.010,00 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
1.010,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
4.200,00 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
249,99 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
249,99 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
21.854,15 |
22.210,55 |
| 4241 |
Knjige |
21.854,15 |
22.210,55 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
26.054,15 |
23.470,54 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
177.928,12 |
151.873,97 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
143.267,80 |
155.743,42 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
148.061,26 |
163.460,68 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.793,46 |
7.717,26 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
314.953,40 |
310.159,94 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
143.267,80 |
155.743,42 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
148.061,26 |
163.460,68 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.793,46 |
7.717,26 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
314.953,40 |
310.159,94 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
310.159,94 |
302.442,68 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
8.284,53 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
312.064,60 |
306.705,13 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
144.996,08 |
157.679,90 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
150.355,55 |
156.670,18 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
306.705,13 |
307.714,85 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
5.900,00 |
12.775,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.854,92 |
400,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.500,00 |
325,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
1.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.162,34 |
2.075,49 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.462,64 |
1.501,11 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
1.689,88 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
3.984,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.069,72 |
4.905,30 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
804,88 |
0,00 |
