| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
258.199,63 |
358.247,93 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
56.989,40 |
127.383,51 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
56.989,40 |
111.683,51 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
56.989,40 |
111.683,51 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
15.700,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
15.700,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
600,00 |
600,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
600,00 |
600,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
600,00 |
600,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
28.083,90 |
29.136,86 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
28.083,90 |
29.136,86 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
28.083,90 |
29.136,86 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
172.496,45 |
198.340,95 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
172.496,45 |
198.340,95 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
172.496,45 |
198.340,95 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
29,88 |
2.786,61 |
| 683 |
Ostali prihodi |
29,88 |
2.786,61 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
215.745,97 |
324.296,75 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
163.678,11 |
265.637,21 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
133.021,53 |
216.402,36 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
133.021,53 |
216.402,36 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.934,60 |
16.387,24 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
19.721,98 |
32.847,61 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
19.721,98 |
32.847,61 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
52.067,86 |
58.659,54 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
370,40 |
3.231,19 |
| 3211 |
Službena putovanja |
90,00 |
0,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
150,00 |
3.149,19 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
130,40 |
82,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
32.663,09 |
36.977,39 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.487,92 |
7.195,59 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
19.915,08 |
23.913,51 |
| 3223 |
Energija |
5.143,10 |
5.121,50 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
402,79 |
406,38 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.569,22 |
228,55 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
144,98 |
111,86 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
17.961,17 |
17.327,20 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.268,36 |
1.823,55 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.852,45 |
4.329,07 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
62,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.240,38 |
3.982,99 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
165,90 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
770,11 |
712,57 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.713,10 |
6.146,13 |
| 3239 |
Ostale usluge |
54,77 |
166,99 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.073,20 |
1.123,76 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
390,16 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
72,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
521,45 |
355,08 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
551,75 |
306,52 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
215.745,97 |
324.296,75 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
42.453,66 |
33.951,18 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
218.405,69 |
260.859,35 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
11.186,32 |
13.619,46 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.044,36 |
24.135,64 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.044,36 |
24.135,64 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.044,36 |
24.135,64 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
6.544,64 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
8.044,36 |
17.591,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
8.044,36 |
24.135,64 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
27.868,47 |
35.912,83 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
258.199,63 |
358.247,93 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
223.790,33 |
348.432,39 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
34.409,30 |
9.815,54 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
190.537,22 |
224.946,52 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
11.186,32 |
13.619,46 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
258.199,63 |
358.247,93 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
223.790,33 |
348.432,39 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
34.409,30 |
9.815,54 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
190.537,22 |
224.946,52 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
224.946,52 |
234.762,06 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
33,21 |
59,08 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
974,13 |
1.028,27 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
59,08 |
30,81 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
12,00 |
14,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
14,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
56.989,40 |
111.683,51 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
15.700,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
28.083,90 |
29.136,86 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
600,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
607,48 |
376,29 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.044,38 |
3.046,13 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
390,16 |
