| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
548.732,08 |
627.583,72 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
24.032,48 |
1.997,78 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
24.032,48 |
1.997,78 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
24.032,48 |
1.997,78 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,85 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,85 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,85 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.096,50 |
3.079,84 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.096,50 |
3.079,84 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.096,50 |
3.079,84 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
31.808,91 |
25.322,49 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
26.808,91 |
22.352,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
26.808,91 |
22.352,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.000,00 |
2.969,99 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.000,00 |
2.969,99 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
488.792,34 |
597.183,61 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
488.792,34 |
597.183,61 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
488.792,34 |
597.183,61 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
553.297,71 |
605.746,73 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
483.881,31 |
550.463,42 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
377.053,86 |
422.448,31 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
377.053,86 |
422.448,31 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.402,62 |
29.618,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
81.424,83 |
98.397,11 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
23.891,44 |
33.119,92 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
57.533,39 |
65.277,19 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
68.209,72 |
55.120,91 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.481,00 |
7.533,10 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.222,00 |
1.654,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.009,00 |
5.779,10 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
250,00 |
100,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
18.471,53 |
16.506,38 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
922,68 |
517,63 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
7.336,43 |
3.883,37 |
| 3223 |
Energija |
7.326,19 |
8.566,49 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.195,20 |
2.081,92 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
209,90 |
13,60 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.481,13 |
1.443,37 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
31.305,75 |
23.749,43 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.876,52 |
1.903,41 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
23.271,31 |
18.127,59 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.177,63 |
459,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
439,43 |
262,16 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
49,28 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.234,38 |
0,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.570,88 |
1.398,20 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.686,32 |
1.598,57 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.951,44 |
7.332,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
8.597,09 |
5.057,66 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.226,84 |
2.102,60 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
127,51 |
171,74 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.206,68 |
162,40 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.206,68 |
162,40 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.206,68 |
162,40 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
553.297,71 |
605.746,73 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
21.836,99 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
4.565,63 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
12.905,87 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
9.525,32 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
353,13 |
1.906,76 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
353,13 |
1.906,76 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
18.187,83 |
17.392,74 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
18.187,83 |
17.392,74 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
18.187,83 |
2.312,74 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
18.187,83 |
1.992,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
319,99 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
15.080,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
15.080,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
18.187,83 |
17.392,74 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
548.732,08 |
627.583,72 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
571.485,54 |
623.139,47 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
4.444,25 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
22.753,46 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
12.905,87 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
9.525,32 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
353,13 |
1.906,76 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
548.732,08 |
627.583,72 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
571.485,54 |
623.139,47 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
4.444,25 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
22.753,46 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
12.905,87 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
9.525,32 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
9.847,59 |
5.081,07 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
47.214,62 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
559.368,00 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
606.582,62 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
14,00 |
15,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
14,00 |
15,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
24.032,48 |
1.997,78 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.009,00 |
5.779,10 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
717,88 |
644,28 |
