| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
102.783,90 |
119.048,84 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
18.600,00 |
19.300,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
18.600,00 |
19.300,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
18.600,00 |
19.300,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
8,18 |
0,74 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
8,18 |
0,74 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
8,18 |
0,74 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.068,00 |
1.038,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.068,00 |
1.038,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.068,00 |
1.038,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
745,24 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
745,24 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
745,24 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
82.362,48 |
98.710,10 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
82.362,48 |
98.710,10 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
73.832,07 |
90.820,04 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
8.530,41 |
7.890,06 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
79.750,93 |
96.575,17 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
56.383,13 |
69.173,14 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
45.401,80 |
54.256,65 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
45.401,80 |
54.018,52 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
238,13 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
3.490,00 |
5.964,17 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
7.491,33 |
8.952,32 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
7.491,33 |
8.952,32 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
22.967,80 |
27.306,85 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
1.619,80 |
1.723,06 |
| 3211 |
Službena putovanja |
150,00 |
30,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
844,80 |
1.451,06 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
625,00 |
242,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
5.023,72 |
5.161,33 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.511,96 |
2.342,06 |
| 3223 |
Energija |
2.200,59 |
2.480,91 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
135,39 |
338,36 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
175,78 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
8.525,01 |
11.525,64 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
367,17 |
376,91 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
75,38 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
182,16 |
236,84 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.125,71 |
5.111,99 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
670,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.151,12 |
1.608,21 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.117,60 |
2.147,56 |
| 3239 |
Ostale usluge |
581,25 |
1.298,75 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
402,26 |
150,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.397,01 |
8.746,82 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.167,18 |
2.161,44 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.538,84 |
3.193,15 |
| 3294 |
Članarine i norme |
66,36 |
80,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.624,63 |
3.312,23 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
400,00 |
95,18 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
400,00 |
95,18 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
400,00 |
95,18 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
79.750,93 |
96.575,17 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
23.032,97 |
22.473,67 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
808,89 |
716,10 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
1.900,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
279,00 |
139,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
279,00 |
139,00 |
| 724 |
Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (šifre 7241 do 7244) |
279,00 |
139,00 |
| 7241 |
Knjige |
279,00 |
139,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
23.404,76 |
25.800,73 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
23.404,76 |
25.800,73 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.167,25 |
6.059,22 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.167,25 |
5.141,22 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
918,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
17.237,51 |
19.741,51 |
| 4241 |
Knjige |
17.237,51 |
19.741,51 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
23.125,76 |
25.661,73 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
103.062,90 |
119.187,84 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
103.155,69 |
122.375,90 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
92,79 |
3.188,06 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
808,89 |
716,10 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
1.900,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
103.062,90 |
119.187,84 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
103.155,69 |
122.375,90 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
92,79 |
3.188,06 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
808,89 |
716,10 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
716,10 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
2.471,96 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
6.104,21 |
6.415,29 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
103.747,78 |
1.313,37 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
103.436,70 |
7.728,66 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
6.415,29 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
2,00 |
3,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
2,00 |
3,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
18.600,00 |
19.300,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.068,00 |
1.038,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
844,80 |
1.451,06 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
670,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.151,12 |
1.608,21 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.167,18 |
2.161,44 |
