| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
750.683,58 |
939.836,73 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
182.139,00 |
35.623,37 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
16.000,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
16.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
182.139,00 |
19.623,37 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
182.139,00 |
19.623,37 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
9,12 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
9,12 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
9,12 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
137.097,96 |
118.026,93 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
137.097,96 |
118.026,93 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
137.097,96 |
118.026,93 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
431.437,50 |
786.186,43 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
431.437,50 |
786.186,43 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
431.437,50 |
786.186,43 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
722.486,83 |
972.701,40 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
579.005,83 |
819.170,90 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
457.491,33 |
620.197,79 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
457.491,33 |
620.197,79 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
45.734,64 |
95.716,05 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
75.779,86 |
103.257,06 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
75.779,86 |
103.257,06 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
142.282,12 |
153.230,51 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
17.029,40 |
20.872,50 |
| 3211 |
Službena putovanja |
645,00 |
480,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
14.565,60 |
19.576,63 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
783,30 |
335,87 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.035,50 |
480,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
87.845,80 |
93.086,24 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.751,85 |
17.678,99 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
52.703,03 |
51.441,15 |
| 3223 |
Energija |
12.115,63 |
14.897,93 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.670,74 |
2.989,31 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.660,02 |
5.080,23 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
944,53 |
998,63 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
29.820,70 |
31.398,47 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.434,59 |
1.680,22 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.074,05 |
15.231,79 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.323,76 |
5.116,02 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.615,61 |
4.223,83 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.288,38 |
3.291,76 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.862,67 |
1.264,85 |
| 3239 |
Ostale usluge |
221,64 |
590,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.586,22 |
7.873,30 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.105,96 |
4.352,42 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.851,26 |
2.760,91 |
| 3293 |
Reprezentacija |
629,00 |
759,97 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.198,88 |
299,99 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.198,88 |
299,99 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.198,88 |
299,99 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
722.486,83 |
972.701,40 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
28.196,75 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
32.864,67 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
21.519,34 |
37.820,32 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
12.515,90 |
17.067,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
11.895,77 |
26.569,63 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
11.895,77 |
26.569,63 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.895,77 |
26.569,63 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
519,80 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
11.375,97 |
26.569,63 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
11.895,77 |
26.569,63 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
750.683,58 |
939.836,73 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
734.382,60 |
999.271,03 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
16.300,98 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
59.434,30 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
21.519,34 |
37.820,32 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
12.515,90 |
17.067,50 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
750.683,58 |
939.836,73 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
734.382,60 |
999.271,03 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
16.300,98 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
59.434,30 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
21.519,34 |
37.820,32 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
37.820,32 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
21.613,98 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
63.112,72 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
789.935,63 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
853.048,35 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
28,00 |
28,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
28,00 |
28,00 |
| 63424 |
Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
16.000,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
182.139,00 |
19.623,37 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
135.423,41 |
118.026,93 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.442,88 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
14.565,60 |
19.576,63 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.615,61 |
4.223,83 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.972,19 |
2.239,64 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.105,96 |
4.352,42 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.277,71 |
1.279,90 |
