| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
233.148,61 |
260.835,49 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
21.678,53 |
23.550,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
21.678,53 |
23.550,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
21.678,53 |
23.550,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
17,40 |
1,81 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
17,40 |
1,81 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
17,40 |
1,81 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
12.593,86 |
11.883,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
12.593,86 |
11.883,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
12.593,86 |
11.883,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.230,00 |
4.175,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
310,00 |
590,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
310,00 |
590,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
6.920,00 |
3.585,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
6.920,00 |
3.585,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
191.628,82 |
221.225,68 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
191.628,82 |
221.225,68 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
188.358,82 |
219.928,08 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.270,00 |
1.297,60 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
226.718,47 |
256.431,55 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
95.463,92 |
116.698,20 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
76.046,71 |
93.023,44 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
76.046,71 |
91.975,83 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
1.047,61 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
6.869,48 |
8.380,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
12.547,73 |
15.294,76 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
12.547,73 |
15.294,76 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
130.468,07 |
139.577,73 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.170,62 |
2.377,48 |
| 3211 |
Službena putovanja |
937,02 |
267,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.689,60 |
1.680,48 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
544,00 |
430,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
12.776,54 |
12.705,57 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.907,29 |
3.859,84 |
| 3223 |
Energija |
6.524,47 |
7.213,15 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
922,93 |
1.354,63 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
281,88 |
277,95 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
139,97 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
85.170,20 |
97.937,77 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.488,99 |
1.462,60 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
418,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
16.613,04 |
16.613,04 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
581,14 |
754,69 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
33.190,67 |
31.575,51 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
1.385,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
31.576,92 |
44.101,37 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.719,44 |
1.627,56 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
532,64 |
715,52 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
28.818,07 |
25.841,39 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.167,20 |
2.161,44 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.295,18 |
1.505,33 |
| 3293 |
Reprezentacija |
18.003,73 |
13.292,02 |
| 3294 |
Članarine i norme |
127,00 |
127,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.224,96 |
8.755,60 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
786,48 |
155,62 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
786,48 |
155,62 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
786,48 |
155,62 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
226.718,47 |
256.431,55 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
6.430,14 |
4.403,94 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.785,55 |
4.913,88 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.654,24 |
4.111,24 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.314,24 |
1.263,24 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.301,81 |
1.797,60 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.801,81 |
1.797,60 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.801,81 |
1.797,60 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
931,81 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.870,00 |
1.797,60 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
500,00 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
500,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.301,81 |
1.797,60 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
233.148,61 |
260.835,49 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
232.020,28 |
258.229,15 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.128,33 |
2.606,34 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.785,55 |
4.913,88 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.654,24 |
4.111,24 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
233.148,61 |
260.835,49 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
232.020,28 |
258.229,15 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.128,33 |
2.606,34 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.785,55 |
4.913,88 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.913,88 |
7.520,22 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
35.657,09 |
16.547,25 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
233.656,06 |
17.390,44 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
252.765,90 |
33.937,69 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
16.547,25 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
21.678,53 |
23.550,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
12.593,86 |
11.883,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.689,60 |
1.680,48 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
1.385,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
31.576,92 |
44.101,37 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.167,20 |
2.161,44 |
