| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
277.724,48 |
353.975,83 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
67.952,14 |
97.622,04 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
67.952,14 |
97.622,04 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
15.492,14 |
35.922,04 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
52.460,00 |
61.700,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,73 |
1,23 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,73 |
1,23 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,73 |
1,23 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.390,00 |
8.800,57 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.390,00 |
8.800,57 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.390,00 |
8.800,57 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.542,12 |
0,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.542,12 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.542,12 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
203.838,49 |
247.551,99 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
203.838,49 |
247.551,99 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
195.458,49 |
242.438,71 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
8.380,00 |
5.113,28 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
214.698,29 |
299.424,78 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
167.270,85 |
232.909,88 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
133.953,15 |
188.172,75 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
133.953,15 |
188.172,75 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
11.215,43 |
13.688,52 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
22.102,27 |
31.048,61 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
22.102,27 |
31.048,61 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
46.798,38 |
66.045,66 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.752,26 |
8.275,03 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.712,59 |
3.150,06 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.394,32 |
4.351,22 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
645,35 |
773,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
19.861,85 |
18.843,34 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.283,47 |
3.813,09 |
| 3223 |
Energija |
14.374,25 |
13.749,35 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.394,36 |
343,13 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
809,77 |
937,77 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
14.782,16 |
33.760,65 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.923,23 |
2.029,49 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.400,69 |
1.485,22 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
358,02 |
1.586,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
338,98 |
310,75 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.297,28 |
17.852,69 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.414,96 |
10.466,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
49,00 |
30,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.402,11 |
5.166,64 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.417,70 |
3.717,21 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
472,70 |
472,70 |
| 3293 |
Reprezentacija |
386,95 |
723,99 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
116,82 |
195,46 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7,94 |
57,28 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
629,06 |
469,24 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
629,06 |
469,24 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
629,06 |
469,24 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
214.698,29 |
299.424,78 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
63.026,19 |
54.551,05 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
7.745,12 |
2.504,23 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
64.504,10 |
72.826,36 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
64.504,10 |
72.826,36 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.924,80 |
2.161,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.924,80 |
2.161,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
56.639,01 |
66.000,89 |
| 4241 |
Knjige |
56.639,01 |
66.000,89 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
4.940,29 |
4.663,97 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
4.940,29 |
4.663,97 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
64.504,10 |
72.826,36 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
277.724,48 |
353.975,83 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
279.202,39 |
372.251,14 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.477,91 |
18.275,31 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
7.745,12 |
2.504,23 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
277.724,48 |
353.975,83 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
279.202,39 |
372.251,14 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.477,91 |
18.275,31 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.745,12 |
2.504,23 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
6.267,21 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
15.771,08 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
16.252,67 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
15.518,43 |
2.146,70 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
302.041,14 |
224.820,57 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
315.412,87 |
226.829,87 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.146,70 |
137,40 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
10,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
15.492,14 |
35.922,04 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
52.460,00 |
61.700,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
3.390,00 |
8.800,57 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
995,43 |
1.200,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.394,32 |
4.351,22 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.235,20 |
5.000,72 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
62,08 |
12.851,97 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.417,70 |
3.717,21 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
255,20 |
255,20 |
