| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
380.064,83 |
442.505,24 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
12.720,00 |
6.795,83 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
5.760,00 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
5.760,00 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
2.660,00 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
2.660,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
4.300,00 |
6.795,83 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.750,00 |
6.795,83 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
550,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,31 |
0,58 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,31 |
0,58 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,31 |
0,58 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
17.188,98 |
11.469,46 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
17.188,98 |
11.469,46 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
17.188,98 |
11.469,46 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.838,29 |
23.001,05 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.838,29 |
19.061,05 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
44,29 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.794,00 |
19.061,05 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
3.940,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
3.940,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
345.316,25 |
401.238,32 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
345.316,25 |
401.238,32 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
345.316,25 |
389.923,32 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
11.315,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
375.390,94 |
449.782,17 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
258.073,61 |
324.571,01 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
210.725,21 |
263.436,70 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
210.725,21 |
263.436,70 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
15.371,81 |
23.087,38 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
31.976,59 |
38.046,93 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
31.976,59 |
38.046,93 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
116.601,25 |
124.646,14 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.067,13 |
7.943,06 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.416,43 |
1.693,01 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.337,70 |
6.150,05 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
313,00 |
100,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
22.088,40 |
21.198,51 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.767,68 |
3.622,87 |
| 3223 |
Energija |
18.560,92 |
15.832,06 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
159,80 |
540,09 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
600,00 |
1.203,49 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
68.414,10 |
84.035,24 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.694,23 |
14.558,87 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.175,24 |
4.721,11 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
421,93 |
880,03 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.826,52 |
2.741,71 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
23.097,76 |
22.527,68 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
18.771,68 |
32.380,79 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.713,62 |
5.715,29 |
| 3239 |
Ostale usluge |
713,12 |
509,76 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.031,62 |
11.469,33 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.860,94 |
3.396,89 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.634,78 |
1.641,95 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.913,28 |
3.079,89 |
| 3294 |
Članarine i norme |
386,62 |
480,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
50,00 |
101,95 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.186,00 |
2.768,65 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
716,08 |
565,02 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
716,08 |
565,02 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
716,08 |
565,02 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
375.390,94 |
449.782,17 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.673,89 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
7.276,93 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.962,07 |
7.654,81 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
150,03 |
2.267,93 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
150,00 |
2.267,93 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
0,03 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.300,00 |
20.531,38 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.300,00 |
20.531,38 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
550,00 |
20.531,38 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
3.355,70 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
9.543,80 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.250,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
550,00 |
6.381,88 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
750,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
750,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.300,00 |
20.531,38 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
380.064,83 |
442.505,24 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
376.690,94 |
470.313,55 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.373,89 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
27.808,31 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.962,07 |
7.654,81 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
150,03 |
2.267,93 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
380.064,83 |
442.505,24 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
376.690,94 |
470.313,55 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.373,89 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
27.808,31 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.962,07 |
7.654,81 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
6.335,96 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
20.153,50 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
22.063,27 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
4.799,64 |
3.200,16 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
430.279,50 |
265.354,56 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
431.878,98 |
268.554,72 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.200,16 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
14,00 |
14,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
13,00 |
12,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
2.660,00 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.750,00 |
2.538,83 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
4.257,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
550,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
17.188,98 |
11.469,46 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
4.500,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.200,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.337,70 |
6.150,05 |
| 32371 |
Autorski honorari |
6.243,14 |
4.685,04 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.878,54 |
9.893,51 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.860,94 |
3.396,89 |
