| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.219.934,34 |
1.334.286,49 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
985.888,67 |
1.084.787,95 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
612,85 |
1.260,46 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
612,85 |
1.260,46 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
945.487,58 |
1.028.277,07 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
945.123,56 |
1.028.277,07 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
364,02 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
39.788,24 |
55.250,42 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
39.788,24 |
55.250,42 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,40 |
0,25 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,40 |
0,25 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
0,40 |
0,25 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.514,41 |
5.857,20 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.514,41 |
5.857,20 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.514,41 |
5.857,20 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.800,00 |
260,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.000,00 |
260,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.000,00 |
260,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.800,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.800,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
228.730,86 |
243.381,09 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
228.730,86 |
243.381,09 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
228.730,86 |
229.284,19 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
14.096,90 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.206.848,20 |
1.412.106,36 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
964.748,59 |
1.150.861,38 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
795.449,57 |
957.466,55 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
785.775,08 |
944.103,87 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
1.586,16 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
9.674,49 |
11.776,52 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
38.003,51 |
35.328,92 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
131.295,51 |
158.065,91 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
131.295,51 |
158.065,91 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
158.530,65 |
177.865,81 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
39.109,27 |
45.331,54 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.816,30 |
2.713,52 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
36.883,37 |
39.568,89 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
157,60 |
1.228,03 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
252,00 |
1.821,10 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
76.203,78 |
76.774,38 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.043,04 |
12.026,76 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
29.647,68 |
30.820,57 |
| 3223 |
Energija |
36.769,85 |
30.843,51 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.340,88 |
911,69 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.798,47 |
1.549,45 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
603,86 |
622,40 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
34.762,38 |
45.709,83 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.673,20 |
6.712,08 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
16.705,71 |
19.543,85 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
254,88 |
233,64 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.475,15 |
4.093,22 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
610,04 |
638,45 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.576,44 |
10.659,91 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.466,96 |
3.828,68 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.455,22 |
10.050,06 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.050,03 |
827,72 |
| 3293 |
Reprezentacija |
50,69 |
113,34 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
1.623,02 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.354,50 |
7.485,98 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
770,80 |
383,89 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
770,80 |
383,89 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
770,80 |
383,89 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
82.537,16 |
82.769,35 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
82.537,16 |
82.769,35 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
82.537,16 |
82.769,35 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
261,00 |
225,93 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
261,00 |
225,93 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
261,00 |
225,93 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.206.848,20 |
1.412.106,36 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
13.086,14 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
77.819,87 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
2.833,92 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
9.888,20 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
147,63 |
80.614,75 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
364,02 |
22.075,18 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
364,02 |
13.235,78 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
1.107,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.107,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
364,02 |
7.978,28 |
| 4241 |
Knjige |
364,02 |
7.978,28 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
4.150,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
4.150,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
8.839,40 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
0,00 |
8.839,40 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
364,02 |
22.075,18 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.219.934,34 |
1.334.286,49 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.207.212,22 |
1.434.181,54 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
12.722,12 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
99.895,05 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
2.833,92 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
9.888,20 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
147,63 |
80.614,75 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.219.934,34 |
1.334.286,49 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.207.212,22 |
1.434.181,54 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
12.722,12 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
99.895,05 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
2.833,92 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
9.888,20 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.833,92 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
97.061,13 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
79.941,83 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.450,05 |
7.108,30 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.219.934,34 |
144.375,13 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.215.276,09 |
151.483,43 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
7.108,30 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
44,00 |
47,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
35,00 |
38,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
612,85 |
1.260,46 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
28.488,02 |
1.028.277,07 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
916.635,54 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
364,02 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.559,60 |
3.533,20 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
36.883,37 |
39.568,89 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
125,44 |
549,45 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
10.659,91 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.451,44 |
0,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
76.811,33 |
82.769,35 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
5.725,83 |
0,00 |
