| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
792.135,55 |
967.471,52 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
27.781,68 |
68.966,67 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.000,00 |
1.500,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.000,00 |
1.500,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
26.781,68 |
67.466,67 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
26.781,68 |
37.466,67 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
30.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
40,21 |
286,43 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
5,21 |
2,43 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
5,21 |
2,43 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
35,00 |
284,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
35,00 |
284,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
242.456,00 |
243.492,10 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
242.456,00 |
243.492,10 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
242.456,00 |
243.492,10 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
112.193,30 |
101.419,26 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
103.303,30 |
101.419,26 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
77.983,35 |
85.539,26 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
25.319,95 |
15.880,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
8.890,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
8.890,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
409.664,36 |
553.307,06 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
409.664,36 |
553.307,06 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
409.664,36 |
553.307,06 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
712.607,11 |
906.277,76 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
387.078,67 |
581.737,69 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
308.072,14 |
472.857,71 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
308.072,14 |
472.857,71 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
33.940,66 |
37.260,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
45.065,87 |
71.619,98 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
45.065,87 |
71.619,98 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
319.948,69 |
318.940,95 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
19.474,26 |
16.969,91 |
| 3211 |
Službena putovanja |
565,06 |
1.068,08 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
18.559,90 |
14.819,42 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
906,91 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
349,30 |
175,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
92.553,20 |
110.494,25 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.250,15 |
9.265,83 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
50.977,63 |
58.649,86 |
| 3223 |
Energija |
21.565,55 |
24.056,14 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.808,09 |
17.812,26 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
548,58 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
403,20 |
710,16 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
182.663,82 |
174.388,14 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.414,35 |
6.474,24 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.230,01 |
13.225,71 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
729,96 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.400,60 |
11.989,60 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
71.530,90 |
71.728,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
398,18 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
31.767,49 |
22.331,58 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.948,32 |
10.568,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
42.372,15 |
36.941,87 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
25.257,41 |
17.088,65 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.312,48 |
5.398,73 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.078,07 |
5.106,16 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.516,26 |
3.760,27 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.904,00 |
2.823,49 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.446,60 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.579,75 |
4.599,12 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.579,75 |
4.599,12 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
5.579,75 |
4.599,12 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
1.000,00 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
0,00 |
1.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
1.000,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
712.607,11 |
906.277,76 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
79.528,44 |
61.193,76 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
9.735,31 |
31.593,53 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
225,00 |
812,50 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
225,00 |
812,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
38.314,07 |
54.980,97 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
18.120,50 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
18.120,50 |
0,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
18.120,50 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
20.193,57 |
54.980,97 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
20.193,57 |
54.980,97 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
20.193,57 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
54.980,97 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
38.314,07 |
54.980,97 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
792.135,55 |
967.471,52 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
750.921,18 |
961.258,73 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
41.214,37 |
6.212,79 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
9.735,31 |
31.593,53 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
225,00 |
812,50 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
792.135,55 |
967.471,52 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
750.921,18 |
961.258,73 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
41.214,37 |
6.212,79 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
9.735,31 |
31.593,53 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
50.949,68 |
37.806,32 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
32.447,61 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.967,24 |
799,56 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.014.895,02 |
679.143,95 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.018.062,70 |
679.043,51 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
799,56 |
900,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
22,00 |
27,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
18,00 |
23,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
1.000,00 |
1.500,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
26.781,68 |
37.466,67 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
30.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
242.456,00 |
243.492,10 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.324,32 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.198,17 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
18.559,90 |
14.819,42 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
184,99 |
| 32371 |
Autorski honorari |
6.460,76 |
3.525,09 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
22.406,73 |
16.306,49 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
600,00 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.312,48 |
5.398,73 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.241,49 |
1.900,08 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.396,53 |
1.694,00 |
