| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
363.141,46 |
415.609,42 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
19.895,97 |
20.974,85 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
19.895,97 |
20.974,85 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
19.895,97 |
20.974,85 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2,63 |
0,73 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,63 |
0,73 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,63 |
0,73 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
61.193,62 |
60.441,03 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
61.193,62 |
60.441,03 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
61.193,62 |
60.441,03 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
282.049,24 |
334.192,81 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
282.049,24 |
334.192,81 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
282.049,24 |
334.192,81 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
378.347,44 |
424.268,89 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
243.290,09 |
264.736,71 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
195.619,51 |
214.761,18 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
195.619,51 |
214.761,18 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
15.849,79 |
14.540,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
31.820,79 |
35.435,53 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
31.820,79 |
35.435,53 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
134.364,52 |
158.874,32 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.928,31 |
4.449,98 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.387,75 |
1.208,70 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.288,66 |
1.520,36 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.251,90 |
1.720,92 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
23.109,00 |
28.336,63 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.237,16 |
10.003,05 |
| 3223 |
Energija |
11.789,82 |
15.165,67 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.185,17 |
1.915,10 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.896,85 |
1.252,81 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
97.230,73 |
110.372,08 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.263,94 |
7.602,33 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.493,02 |
8.872,71 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
646,92 |
871,08 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.934,77 |
2.486,35 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
24.013,77 |
25.416,34 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
49.982,23 |
46.784,93 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.438,22 |
5.768,91 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.457,86 |
12.569,43 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.096,48 |
15.715,63 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.186,06 |
2.994,55 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.106,56 |
4.552,67 |
| 3294 |
Članarine i norme |
454,00 |
447,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
167,62 |
320,26 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.182,24 |
7.401,15 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
692,83 |
657,86 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
692,83 |
657,86 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
680,61 |
652,47 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
12,22 |
5,39 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
378.347,44 |
424.268,89 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
15.205,98 |
8.659,47 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
11.509,05 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
3.696,93 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
14.416,38 |
2.243,36 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.416,38 |
2.243,60 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
0,00 |
2.140,60 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
0,00 |
2.140,60 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
2.140,60 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.140,60 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
2.140,60 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
363.141,46 |
415.609,42 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
378.347,44 |
426.409,49 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
15.205,98 |
10.800,07 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
11.509,05 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
3.696,93 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
14.416,38 |
2.243,36 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
363.141,46 |
415.609,42 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
378.347,44 |
426.409,49 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
15.205,98 |
10.800,07 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
11.509,05 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
3.696,93 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
3.696,93 |
14.497,00 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
10.002,38 |
11.979,99 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
25.124,89 |
12.948,29 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
380.025,28 |
211.780,98 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
392.201,88 |
224.729,27 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
12.948,29 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
11,00 |
11,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
11,00 |
11,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
14.935,97 |
20.474,85 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.960,00 |
500,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.288,66 |
1.520,36 |
| 32371 |
Autorski honorari |
33.885,28 |
25.437,02 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
15.883,03 |
21.104,22 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.186,06 |
2.994,55 |
