| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.128.703,46 |
1.285.845,98 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
0,00 |
6.809,52 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
6.809,52 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
6.809,52 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
75.528,05 |
6.258,78 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
75.528,05 |
6.258,78 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
75.528,05 |
6.258,78 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
19.674,11 |
21.995,09 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
19.674,11 |
21.995,09 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
19.674,11 |
21.995,09 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.033.501,30 |
1.250.782,59 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.033.501,30 |
1.250.782,59 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.033.501,30 |
1.250.782,59 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.068.046,41 |
1.392.639,05 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
987.449,17 |
1.312.249,78 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
787.649,97 |
1.039.693,50 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
787.649,97 |
1.039.693,50 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
37.908,00 |
48.083,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
161.891,20 |
224.473,28 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
58.318,10 |
78.192,12 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
103.573,10 |
146.281,16 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
79.094,76 |
80.214,76 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
4.494,88 |
4.144,41 |
| 3211 |
Službena putovanja |
0,00 |
707,58 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.760,18 |
2.992,03 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.734,70 |
444,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
46.610,72 |
46.648,37 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.560,21 |
617,75 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
412,89 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
20.843,49 |
19.657,05 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.734,10 |
6.986,07 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.795,85 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.264,18 |
19.387,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
23.325,77 |
24.610,10 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.015,45 |
6.221,08 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.853,11 |
6.848,70 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
773,79 |
573,77 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.948,83 |
2.694,81 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.572,54 |
7.063,93 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.162,05 |
1.207,81 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.663,39 |
4.811,88 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.192,51 |
4.276,03 |
| 3293 |
Reprezentacija |
470,88 |
535,85 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.502,48 |
174,51 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.502,48 |
174,51 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.502,48 |
174,51 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.068.046,41 |
1.392.639,05 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
60.657,05 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
106.793,07 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
21.839,21 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
4.287,73 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
3.773,16 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
26.118,05 |
1.174,99 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
26.118,05 |
1.174,99 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.618,05 |
1.174,99 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
15.618,05 |
1.174,99 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
10.500,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
10.500,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
26.118,05 |
1.174,99 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.869,07 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.128.703,46 |
1.285.845,98 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.094.164,46 |
1.393.814,04 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
34.539,00 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
107.968,06 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
21.839,21 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.869,07 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
4.287,73 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.128.703,46 |
1.285.845,98 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.094.164,46 |
1.393.814,04 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
34.539,00 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
107.968,06 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
21.839,21 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.869,07 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
32.669,93 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
86.128,85 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
229.837,11 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
13.598,91 |
25.460,56 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.137.795,25 |
637.101,36 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.122.212,64 |
662.561,92 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
29.181,52 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
34,00 |
34,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
35,00 |
35,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
0,00 |
6.809,52 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.760,18 |
2.992,03 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
2.033,04 |
