| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.376.427,07 |
2.937.656,14 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
220.511,68 |
234.671,76 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
213.314,68 |
221.880,96 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
213.314,68 |
221.880,96 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
7.197,00 |
12.790,80 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.197,00 |
12.790,80 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
5,44 |
0,86 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
5,44 |
0,86 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,30 |
0,86 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
2,14 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
369.572,52 |
421.685,99 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
369.572,52 |
421.685,99 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
369.572,52 |
421.685,99 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
29.908,16 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
29.908,16 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
29.908,16 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.786.337,43 |
2.251.389,37 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.786.337,43 |
2.251.389,37 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.786.337,43 |
2.235.002,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
16.387,37 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.336.358,89 |
3.025.580,85 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.906.952,28 |
2.569.721,55 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.556.043,13 |
2.144.673,44 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.514.840,92 |
2.076.018,86 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
41.202,21 |
68.654,58 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
100.564,01 |
140.758,81 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
250.345,14 |
284.289,30 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
250.345,14 |
284.289,30 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
423.264,10 |
453.344,82 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
51.369,98 |
45.600,99 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.183,88 |
2.512,34 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
46.122,28 |
40.165,78 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.063,82 |
2.922,87 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
241.012,73 |
273.782,97 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
37.502,13 |
42.022,70 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
127.760,15 |
151.265,33 |
| 3223 |
Energija |
53.558,30 |
61.629,74 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.743,42 |
7.382,80 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.583,16 |
7.277,29 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
6.865,57 |
4.205,11 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
115.345,85 |
118.435,54 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.693,91 |
4.913,62 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
52.815,14 |
47.518,38 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.716,17 |
880,02 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
17.753,55 |
18.308,36 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.153,48 |
9.135,20 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.527,15 |
11.417,42 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.920,86 |
11.664,29 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.494,22 |
12.027,72 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.271,37 |
2.570,53 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.535,54 |
15.525,32 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.291,12 |
6.815,38 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.338,46 |
2.847,04 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.063,49 |
2.693,55 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
827,37 |
1.600,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
3,83 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.011,27 |
1.569,35 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.142,51 |
2.514,48 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.142,51 |
2.514,48 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
6.142,51 |
2.514,48 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.336.358,89 |
3.025.580,85 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
40.068,18 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
87.924,71 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.517,13 |
22.250,50 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
18.764,96 |
26.841,11 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
32.439,44 |
38.648,24 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
32.439,44 |
29.399,49 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
32.439,44 |
29.399,49 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.264,00 |
20.029,56 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
2.728,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
29.175,44 |
4.781,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.860,68 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
9.248,75 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
9.248,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
32.439,44 |
38.648,24 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.376.427,07 |
2.937.656,14 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.368.798,33 |
3.064.229,09 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
7.628,74 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
126.572,95 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.517,13 |
22.250,50 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
18.764,96 |
26.841,11 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.376.427,07 |
2.937.656,14 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.368.798,33 |
3.064.229,09 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
7.628,74 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
126.572,95 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.517,13 |
22.250,50 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
10.145,87 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
104.322,45 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
142.376,77 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
16.612,95 |
516,46 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.440.204,00 |
1.569.206,48 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.456.300,49 |
1.569.722,94 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
516,46 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
97,00 |
102,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
83,00 |
95,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
2.200,00 |
2.000,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
211.114,68 |
219.880,96 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.197,00 |
12.790,80 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
369.572,52 |
421.685,99 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.200,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.638,17 |
1.912,87 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
46.122,28 |
40.165,78 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.401,90 |
3.256,70 |
