| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
171.952,45 |
200.565,71 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
14.600,00 |
18.820,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
14.600,00 |
18.820,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.700,00 |
7.420,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
9.900,00 |
11.400,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
11.424,05 |
8.696,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
11.424,05 |
8.696,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
11.424,05 |
8.696,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.809,83 |
3.191,48 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.363,51 |
2.441,40 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.363,51 |
2.441,40 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
446,32 |
750,08 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
446,32 |
750,08 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
144.118,57 |
169.857,73 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
144.118,57 |
169.857,73 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
142.270,74 |
167.339,24 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.847,83 |
2.518,49 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
162.716,71 |
183.887,73 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
112.264,51 |
132.981,44 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
86.063,18 |
103.935,31 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
86.063,18 |
103.935,31 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
12.000,96 |
11.896,80 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
14.200,37 |
17.149,33 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
14.200,37 |
17.149,33 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
50.452,20 |
50.906,29 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.322,92 |
5.215,36 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.322,92 |
5.215,36 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
15.412,96 |
16.497,18 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.680,61 |
2.322,41 |
| 3223 |
Energija |
11.552,90 |
12.849,10 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
105,80 |
1.252,02 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
73,65 |
73,65 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
28.602,81 |
27.275,34 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
580,57 |
1.187,23 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.547,50 |
611,30 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.361,16 |
2.357,07 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
353,30 |
223,90 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
160,00 |
640,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
18.905,38 |
21.940,51 |
| 3238 |
Računalne usluge |
478,17 |
315,33 |
| 3239 |
Ostale usluge |
216,73 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.113,51 |
1.918,41 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
453,43 |
453,43 |
| 3293 |
Reprezentacija |
360,72 |
357,70 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
255,12 |
1.071,59 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
44,24 |
35,69 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
162.716,71 |
183.887,73 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
9.235,74 |
16.677,98 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
9.422,96 |
12.381,37 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
435,70 |
353,73 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
435,70 |
353,73 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
12.194,15 |
14.668,57 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.194,15 |
14.668,57 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.167,86 |
4.294,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.167,86 |
4.294,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
10.026,29 |
10.374,57 |
| 4241 |
Knjige |
10.026,29 |
10.374,57 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.194,15 |
14.668,57 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
171.952,45 |
200.565,71 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
174.910,86 |
198.556,30 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
2.009,41 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.958,41 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
9.422,96 |
12.381,37 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
435,70 |
353,73 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
171.952,45 |
200.565,71 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
174.910,86 |
198.556,30 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
2.009,41 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.958,41 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
9.422,96 |
12.381,37 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
12.381,37 |
10.371,96 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
11.016,38 |
17.159,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
11.016,38 |
17.159,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
7,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
5,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.700,00 |
7.420,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
9.900,00 |
11.400,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
11.424,05 |
8.696,50 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.322,92 |
5.215,36 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
160,00 |
640,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
492,06 |
973,37 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.612,77 |
2.121,88 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
348,05 |
348,05 |
