| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
13.926.164,68 |
10.987.472,21 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
2.076.229,72 |
2.307.737,80 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.934.409,12 |
2.191.437,60 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.964.966,74 |
2.396.181,08 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
95.449,80 |
119.886,86 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
72.301,92 |
75.109,17 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
60.988,32 |
47.925,42 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
44.212,69 |
36.598,86 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
303.510,35 |
484.263,79 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
125.804,89 |
98.321,36 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
1.409,47 |
8.683,65 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
124.395,42 |
89.637,71 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
16.015,71 |
17.978,84 |
| 6142 |
Porez na promet |
16.015,71 |
17.925,75 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
0,00 |
53,09 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
10.900.301,89 |
7.035.759,09 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
6.535.240,19 |
761.505,44 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
2.185.878,44 |
308.676,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
4.349.361,75 |
452.829,44 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
548.495,93 |
2.850.014,66 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
122.092,99 |
75.448,62 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
426.402,94 |
2.774.566,04 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
1.872.078,19 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
1.872.078,19 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
3.816.565,77 |
1.552.160,80 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
3.816.565,77 |
1.552.160,80 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
123.942,16 |
191.141,11 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
5.542,27 |
6.531,70 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
836,76 |
697,74 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
4.705,51 |
5.833,96 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
118.399,89 |
184.609,41 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
1.460,08 |
1.460,08 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
15.552,72 |
16.739,73 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
100.259,88 |
166.409,60 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
1.127,21 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
786.730,15 |
880.404,73 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
1.365,68 |
721,29 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
159,36 |
161,99 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
1.206,32 |
559,30 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
217.665,70 |
267.928,28 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
536,47 |
96,98 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
217.129,23 |
267.565,86 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
265,44 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
567.698,77 |
611.755,16 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
22.291,67 |
16.966,87 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
545.407,10 |
594.788,29 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
20.037,87 |
21.329,36 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
18.537,87 |
19.829,36 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
742,42 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
18.537,87 |
19.086,94 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
18.922,89 |
551.100,12 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
10.041,67 |
290.842,21 |
| 6819 |
Ostale kazne |
10.041,67 |
290.842,21 |
| 683 |
Ostali prihodi |
8.881,22 |
260.257,91 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.397.205,91 |
8.752.514,92 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
771.994,14 |
1.004.154,38 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
593.873,95 |
815.089,62 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
593.873,95 |
815.089,62 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
88.585,94 |
59.900,44 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
89.534,25 |
129.164,32 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
89.534,25 |
129.164,32 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.200.444,71 |
3.017.330,66 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
25.504,25 |
26.609,18 |
| 3211 |
Službena putovanja |
357,41 |
474,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
23.485,30 |
24.522,88 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.661,54 |
1.611,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
146.653,82 |
143.246,65 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.235,84 |
17.622,03 |
| 3223 |
Energija |
126.537,36 |
124.668,36 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
155,52 |
316,26 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
705,00 |
640,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
20,10 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.879.326,47 |
2.649.832,21 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
20.215,22 |
25.078,69 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
743.029,78 |
1.346.191,61 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
40.335,91 |
20.914,57 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
564.178,53 |
592.295,10 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
135.766,22 |
151.417,47 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
58.099,52 |
100.389,18 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
143.886,93 |
233.628,90 |
| 3238 |
Računalne usluge |
41.263,57 |
53.545,69 |
| 3239 |
Ostale usluge |
132.550,79 |
126.371,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
148.960,17 |
197.642,62 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
17.357,88 |
35.460,43 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
15.916,89 |
18.209,28 |
| 3293 |
Reprezentacija |
32.145,03 |
41.713,12 |
| 3294 |
Članarine i norme |
13.815,72 |
12.342,36 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
27.867,70 |
56.751,52 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
71,61 |
178,18 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
41.785,34 |
32.987,73 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.045,02 |
6.883,21 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.045,02 |
6.883,21 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
6.011,18 |
6.853,17 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
33,84 |
30,04 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
44.083,50 |
68.941,63 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
44.083,50 |
68.941,63 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
5.912,37 |
408,61 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
38.171,13 |
68.533,02 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
814.851,75 |
1.089.709,82 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
119.316,25 |
102.029,38 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
66.360,00 |
22.120,00 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
52.956,25 |
79.909,38 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
47.427,70 |
45.899,28 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
47.427,70 |
45.899,28 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
648.107,80 |
941.781,16 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
643.293,09 |
936.420,73 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
4.814,71 |
5.360,43 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
74.692,40 |
82.225,74 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
74.692,40 |
82.225,74 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
60.098,60 |
65.179,19 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
14.593,80 |
17.046,55 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
485.094,39 |
3.483.269,48 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
279.547,86 |
301.452,07 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
279.547,86 |
301.452,07 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
205.546,53 |
3.181.817,41 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
205.546,53 |
3.181.817,41 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.397.205,91 |
8.752.514,92 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
9.528.958,77 |
2.234.957,29 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.227.397,24 |
3.062.946,71 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
348.716,34 |
4.418.393,99 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.292,11 |
1.326,85 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
167.809,39 |
162.222,55 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
160.303,01 |
135.187,16 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
160.303,01 |
135.187,16 |
| 7111 |
Zemljište |
160.303,01 |
135.187,16 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
7.506,38 |
27.035,39 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
7.506,38 |
23.344,02 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
7.506,38 |
23.344,02 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
3.691,37 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
3.691,37 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.569.432,82 |
5.316.436,18 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
66.623,75 |
8.750,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
66.623,75 |
8.750,00 |
| 4111 |
Zemljište |
66.623,75 |
8.750,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
838.547,51 |
1.934.311,48 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
625.288,99 |
1.889.205,61 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
6.319,44 |
379.562,55 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
618.969,55 |
1.509.643,06 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
157.354,53 |
41.668,37 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
105.288,05 |
9.220,85 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.275,00 |
1.153,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
31.437,50 |
16.390,02 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
132,73 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
19.221,25 |
14.904,50 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
55.903,99 |
3.437,50 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
55.903,99 |
3.437,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
6.664.261,56 |
3.373.374,70 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
6.664.261,56 |
3.373.374,70 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.401.623,43 |
5.154.213,63 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
1.510.390,64 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
689.093,96 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
13.601,76 |
17.046,73 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
14.093.974,07 |
11.149.694,76 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
11.966.638,73 |
14.068.951,10 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.127.335,34 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
2.919.256,34 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.538.303,28 |
4.573.337,35 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
362.318,10 |
4.435.440,72 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
3.635.245,76 |
2.727.547,03 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
14.093.974,07 |
11.149.694,76 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
11.966.638,73 |
14.068.951,10 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.127.335,34 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
2.919.256,34 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
5.173.549,04 |
7.300.884,38 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
7.300.884,38 |
4.381.628,04 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
7.850,94 |
7.424,18 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
6.432.009,36 |
9.069.416,26 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
15.018.952,29 |
11.395.136,56 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
12.381.545,39 |
15.198.431,62 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
9.069.416,26 |
5.266.121,20 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
28,00 |
28,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
26,00 |
27,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
1,00 |
0,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
8.176,18 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
124.395,42 |
89.637,71 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
0,00 |
53,09 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
2.185.878,44 |
308.676,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
4.349.361,75 |
452.829,44 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
60.636,00 |
67.548,62 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
61.456,99 |
7.900,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
426.402,94 |
2.774.566,04 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.816.565,77 |
1.552.160,80 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
124,93 |
336,08 |
| 64236 |
Spomenička renta |
13.900,92 |
11.510,32 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
1.800,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
23.485,30 |
24.522,88 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.211,40 |
7.465,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.256,93 |
4.124,34 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
11.881,94 |
14.942,76 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
213,28 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
17.357,88 |
14.744,72 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.580,45 |
2.913,01 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
38.171,13 |
59.105,70 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
0,00 |
9.427,32 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
66.360,00 |
22.120,00 |
| 36329 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
52.956,25 |
79.909,38 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
33.050,00 |
41.395,73 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
27.048,60 |
23.783,46 |
| 37223 |
Stanovanje |
3.002,92 |
2.482,81 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
11.590,88 |
14.563,74 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
205.546,53 |
3.181.817,41 |
