| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
609.451,81 |
903.441,31 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.170,60 |
4.935,70 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.170,60 |
4.935,70 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.170,60 |
4.935,70 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
190,35 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
190,35 |
0,00 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
190,35 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
123.015,37 |
126.582,18 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
123.015,37 |
126.582,18 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
123.015,37 |
126.582,18 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1,59 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1,59 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1,59 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
482.969,43 |
771.923,43 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
482.969,43 |
771.923,43 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
480.002,55 |
769.081,49 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.966,88 |
2.841,94 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
104,47 |
0,00 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
104,47 |
0,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
104,47 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
633.952,52 |
891.394,79 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
493.016,22 |
763.933,34 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
364.440,58 |
628.287,98 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
364.440,58 |
628.287,98 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
68.442,85 |
32.229,29 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
60.132,79 |
103.416,07 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
60.132,79 |
103.416,07 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
140.936,30 |
127.461,45 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
35.725,59 |
14.588,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
35.081,72 |
13.127,66 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
643,87 |
1.460,74 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
77.623,18 |
83.588,13 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.220,43 |
16.684,74 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
43.163,09 |
45.844,23 |
| 3223 |
Energija |
15.450,78 |
18.610,53 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.979,32 |
1.164,80 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
809,56 |
1.283,83 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
24.199,73 |
24.979,21 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.244,06 |
1.694,44 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.897,11 |
6.077,17 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.299,39 |
3.508,50 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
129,40 |
129,40 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.110,99 |
3.627,33 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.177,65 |
9.465,29 |
| 3238 |
Računalne usluge |
207,68 |
143,23 |
| 3239 |
Ostale usluge |
133,45 |
333,85 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.387,80 |
4.305,71 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.724,25 |
2.556,58 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.446,27 |
1.446,27 |
| 3293 |
Reprezentacija |
217,28 |
302,86 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
633.952,52 |
891.394,79 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
12.046,52 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
24.500,71 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
34.449,98 |
61.917,57 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.640,42 |
1.091,92 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.966,88 |
12.644,76 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.966,88 |
12.644,76 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.966,88 |
12.644,76 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
431,53 |
2.161,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.215,00 |
6.997,82 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
1.320,35 |
3.485,94 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.966,88 |
12.644,76 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
609.451,81 |
903.441,31 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
636.919,40 |
904.039,55 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
27.467,59 |
598,24 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
34.449,98 |
61.917,57 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.640,42 |
1.091,92 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
609.451,81 |
903.441,31 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
636.919,40 |
904.039,55 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
27.467,59 |
598,24 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
34.449,98 |
61.917,57 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
61.917,57 |
62.515,81 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
31,00 |
35,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
26,00 |
31,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.170,60 |
4.935,70 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
123.015,37 |
126.582,18 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
2.427,88 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
35.081,72 |
13.127,66 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.344,07 |
3.062,32 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.569,83 |
9.415,51 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.558,04 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.724,25 |
2.556,58 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.412,49 |
1.412,49 |
