| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
648.064,61 |
741.067,15 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
594.308,05 |
653.540,32 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
587.800,97 |
623.896,21 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
585.353,86 |
618.556,68 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.447,11 |
5.339,53 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
6.507,08 |
29.644,11 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
976,06 |
4.383,47 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
5.531,02 |
25.260,64 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
84,71 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
84,71 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
84,71 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
199,00 |
550,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
199,00 |
550,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
199,00 |
366,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
184,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
53.472,85 |
86.976,83 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
53.472,85 |
86.976,83 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
53.472,85 |
84.044,93 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
2.931,90 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
649.099,50 |
789.979,02 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
553.518,98 |
691.108,55 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
458.338,84 |
576.588,55 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
458.338,84 |
576.588,55 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
21.701,97 |
21.579,49 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
73.478,17 |
92.940,51 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
73.478,17 |
92.940,51 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
90.964,37 |
98.732,56 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
32.770,80 |
36.275,23 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.670,22 |
3.297,41 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.968,58 |
32.532,32 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
90,00 |
400,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
42,00 |
45,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
36.875,50 |
41.468,52 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.270,72 |
5.869,66 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
15.559,11 |
17.386,03 |
| 3223 |
Energija |
12.898,68 |
16.636,85 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
830,50 |
573,19 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.206,91 |
1.002,79 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
109,58 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
16.697,37 |
15.638,76 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.011,24 |
3.377,29 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.589,32 |
2.787,45 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
383,72 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.489,66 |
1.748,17 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
232,26 |
232,26 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
974,28 |
2.221,68 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
762,50 |
575,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.254,39 |
4.696,91 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
80,62 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.540,08 |
5.350,05 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
326,78 |
801,17 |
| 3293 |
Reprezentacija |
994,00 |
1.665,44 |
| 3294 |
Članarine i norme |
228,09 |
260,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.280,36 |
2.623,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
710,85 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
3.110,87 |
3,11 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
3.110,87 |
3,11 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
3.110,87 |
3,11 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.505,28 |
134,80 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
171,95 |
134,80 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
171,95 |
134,80 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
1.333,33 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
1.333,33 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
649.099,50 |
789.979,02 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
1.034,89 |
48.911,87 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.901,96 |
4.691,48 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
49.754,24 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
6.450,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
6.450,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
0,00 |
6.450,00 |
| 7212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
6.450,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.419,36 |
13.482,22 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.419,36 |
13.482,22 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.754,90 |
6.576,74 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.006,74 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.754,90 |
4.570,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.664,46 |
6.025,03 |
| 4241 |
Knjige |
2.664,46 |
6.025,03 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
880,45 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
880,45 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.419,36 |
7.032,22 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.112,73 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
4.306,63 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
648.064,61 |
747.517,15 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
655.518,86 |
803.461,24 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
7.454,25 |
55.944,09 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
8.014,69 |
384,85 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
49.754,24 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
648.064,61 |
747.517,15 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
655.518,86 |
803.461,24 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
7.454,25 |
55.944,09 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
8.014,69 |
384,85 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
560,44 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
55.559,24 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
48.163,29 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
30,00 |
28,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
20,00 |
19,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
585.353,86 |
618.556,68 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.447,11 |
5.339,53 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
84,71 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.199,90 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.968,58 |
32.532,32 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
603,78 |
1.624,28 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
3.110,87 |
3,11 |
