| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.774.511,68 |
3.037.974,39 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.534.086,39 |
2.750.620,95 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.500.590,53 |
2.713.507,87 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.491.893,31 |
2.702.166,99 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
8.697,22 |
11.340,88 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
33.495,86 |
37.113,08 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
5.024,37 |
5.566,94 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
28.471,49 |
31.546,14 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
20.372,50 |
23.732,78 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
20.372,50 |
23.732,78 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
20.372,50 |
23.732,78 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.646,53 |
4.778,85 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
348,37 |
13,92 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
348,37 |
13,92 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.298,16 |
4.764,93 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
825,33 |
1.338,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
4.472,83 |
3.426,93 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
214.406,26 |
258.841,81 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
214.406,26 |
258.841,81 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
194.490,68 |
234.858,14 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
19.915,58 |
23.983,67 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.743.375,92 |
3.220.614,01 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.370.413,32 |
2.813.888,49 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.956.861,68 |
2.332.012,74 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.956.861,68 |
2.332.012,74 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
92.463,23 |
97.093,29 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
321.088,41 |
384.782,46 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
321.088,41 |
384.782,46 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
343.531,74 |
377.187,09 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
103.365,35 |
118.286,41 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.973,30 |
14.838,15 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
87.209,05 |
95.774,99 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
515,00 |
647,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.668,00 |
7.025,77 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
187.398,44 |
185.992,35 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.406,25 |
17.234,77 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
122.072,29 |
124.666,47 |
| 3223 |
Energija |
38.644,54 |
35.972,38 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.890,47 |
5.645,60 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.482,09 |
2.207,24 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
902,80 |
265,89 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
44.788,90 |
54.521,69 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.762,46 |
8.397,86 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.393,51 |
13.630,16 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.373,08 |
1.843,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.616,91 |
10.265,70 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
188,10 |
291,90 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.100,00 |
11.346,90 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
834,66 |
674,24 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.573,51 |
4.654,28 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.946,67 |
3.417,65 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.979,05 |
18.386,64 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
720,03 |
2.101,71 |
| 3293 |
Reprezentacija |
219,98 |
1.235,75 |
| 3294 |
Članarine i norme |
110,00 |
125,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.507,01 |
7.424,47 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
3.111,99 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.422,03 |
4.387,72 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
28.375,94 |
28.487,95 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
28.375,94 |
28.487,95 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
28.375,94 |
28.487,95 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.054,92 |
1.050,48 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.054,92 |
1.050,48 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.054,92 |
1.050,48 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.743.375,92 |
3.220.614,01 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
31.135,76 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
182.639,62 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
48.395,51 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
2.992,72 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.127,17 |
227.479,37 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
149,15 |
121,31 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
39.308,11 |
45.463,73 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
39.308,11 |
45.463,73 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
29.008,31 |
33.033,43 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.849,10 |
9.198,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
9.086,15 |
10.125,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
17.073,06 |
13.710,43 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
10.299,80 |
12.430,30 |
| 4241 |
Knjige |
10.299,80 |
12.430,30 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
39.308,11 |
45.463,73 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
59.560,58 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.774.511,68 |
3.037.974,39 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.782.684,03 |
3.266.077,74 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
8.172,35 |
228.103,35 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
2.992,72 |
11.165,07 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.127,17 |
227.479,37 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.774.511,68 |
3.037.974,39 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.782.684,03 |
3.266.077,74 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
8.172,35 |
228.103,35 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
2.992,72 |
11.165,07 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
11.165,07 |
239.268,42 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
194.723,48 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
88,00 |
89,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
82,00 |
81,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.491.893,31 |
2.701.487,36 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
679,63 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
8.697,22 |
11.340,88 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
20.372,50 |
23.732,78 |
| 31214 |
Otpremnine |
9.061,99 |
6.684,98 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.997,37 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
87.209,05 |
95.774,99 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.509,46 |
3.530,66 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
572,16 |
294,24 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
28.375,94 |
28.487,95 |
