| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
844.326,18 |
1.088.829,03 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
13.082,88 |
94.094,96 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
13.082,88 |
94.094,96 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.082,88 |
94.094,96 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
30.604,90 |
43.648,07 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
30.604,90 |
43.648,07 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
30.604,90 |
43.648,07 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
800.638,40 |
951.086,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
800.638,40 |
951.086,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
785.564,28 |
941.572,27 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
15.074,12 |
9.513,73 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
846.665,40 |
1.002.605,46 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
728.203,76 |
877.072,12 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
561.094,92 |
676.070,82 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
560.675,81 |
675.613,62 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
419,11 |
457,20 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
43.362,56 |
46.097,87 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
123.746,28 |
154.903,43 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
42.142,43 |
50.300,37 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
81.603,85 |
104.603,06 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
114.857,56 |
123.560,94 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
17.001,24 |
17.257,99 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.731,10 |
4.138,01 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
12.577,37 |
12.082,14 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
692,77 |
1.037,84 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
52.019,35 |
50.792,84 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.782,51 |
1.812,11 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
17.520,18 |
17.265,17 |
| 3223 |
Energija |
15.357,49 |
16.780,62 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.337,58 |
1.887,56 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.541,28 |
2.825,70 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
12.480,31 |
10.221,68 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
31.545,45 |
39.483,05 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.083,65 |
2.608,52 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
16.782,95 |
20.891,81 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
296,35 |
956,66 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
678,78 |
3.725,92 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.031,32 |
3.963,64 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.890,70 |
5.840,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.486,50 |
199,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
85,20 |
39,92 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.210,00 |
1.257,58 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.291,52 |
16.027,06 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
10.678,86 |
11.079,10 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.568,53 |
3.873,71 |
| 3294 |
Članarine i norme |
45,00 |
45,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
499,75 |
802,98 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
499,38 |
226,27 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
3.604,08 |
1.972,40 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
3.604,08 |
1.972,40 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
3.604,08 |
1.972,40 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
846.665,40 |
1.002.605,46 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
86.223,57 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
2.339,22 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
28.034,26 |
60.348,75 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.983,08 |
4.080,07 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.983,08 |
4.080,07 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
784,13 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
784,13 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
784,13 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
784,13 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
22.995,15 |
13.485,84 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
22.995,15 |
13.485,84 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
22.995,15 |
13.485,84 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
3.972,11 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
693,80 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
22.995,15 |
8.819,93 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
22.211,02 |
13.485,84 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
845.110,31 |
1.088.829,03 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
869.660,55 |
1.016.091,30 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
72.737,73 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
24.550,24 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
28.034,26 |
60.348,75 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.983,08 |
4.080,07 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
845.110,31 |
1.088.829,03 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
869.660,55 |
1.016.091,30 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
72.737,73 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
24.550,24 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
28.034,26 |
60.348,75 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
12.388,98 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
52.584,50 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.779,31 |
12.766,24 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.779,31 |
12.766,24 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
22,00 |
22,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
22,00 |
22,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.119,56 |
17.118,21 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
7.963,32 |
76.976,75 |
| 31214 |
Otpremnine |
22.749,88 |
26.239,73 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
12.577,37 |
12.082,14 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.890,70 |
5.840,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
5.606,55 |
5.973,89 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
2.400,00 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.204,08 |
1.972,40 |
