| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
141.706,04 |
196.113,07 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
0,00 |
1.700,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
0,00 |
1.700,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
1.700,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
17.153,61 |
31.746,02 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
14.753,61 |
22.546,02 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
563,97 |
3.719,36 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
14.189,64 |
18.826,66 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.400,00 |
9.200,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.400,00 |
9.200,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
124.552,43 |
162.667,05 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
124.552,43 |
162.667,05 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
120.579,02 |
158.879,71 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.973,41 |
3.787,34 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
140.491,31 |
195.933,37 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
100.730,43 |
136.229,40 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
79.606,15 |
112.720,52 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
79.606,15 |
112.720,52 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
7.989,18 |
4.910,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
13.135,10 |
18.598,88 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
13.135,10 |
18.598,88 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
39.760,88 |
59.703,97 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
2.600,17 |
1.931,47 |
| 3211 |
Službena putovanja |
366,20 |
801,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
900,62 |
778,47 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
179,10 |
150,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.154,25 |
202,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
14.059,03 |
18.879,66 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.672,76 |
2.876,13 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.466,16 |
6.997,51 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
895,55 |
1.669,29 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.242,31 |
6.222,73 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
782,25 |
1.114,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
20.097,05 |
36.709,14 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
67,41 |
338,00 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.074,49 |
1.297,27 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.527,10 |
5.829,22 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.629,18 |
20.596,20 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
1.500,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.689,59 |
4.843,23 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.150,00 |
24,17 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.959,28 |
2.281,05 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.004,63 |
2.183,70 |
| 3293 |
Reprezentacija |
676,61 |
682,78 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
27,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.273,38 |
956,17 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.054,64 |
517,75 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
140.491,31 |
195.933,37 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.214,73 |
179,70 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
3.339,93 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
50,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
50,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.973,41 |
3.787,34 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.973,41 |
3.787,34 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.893,41 |
2.188,24 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.893,41 |
2.188,24 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
0,00 |
1.050,00 |
| 4252 |
Osnovno stado |
0,00 |
1.050,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.080,00 |
549,10 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
549,10 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
1.080,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.973,41 |
3.787,34 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.902,31 |
11.001,24 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
141.706,04 |
196.113,07 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
144.464,72 |
199.720,71 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.758,68 |
3.607,64 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
4.902,31 |
7.661,31 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
50,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
141.706,04 |
196.113,07 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
144.464,72 |
199.720,71 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.758,68 |
3.607,64 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
4.902,31 |
7.661,31 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
7.660,99 |
11.268,95 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
1.500,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
200,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.792,61 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
900,62 |
778,47 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
1.500,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
321,81 |
2.548,47 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.552,78 |
374,84 |
