| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
151.015,85 |
186.688,98 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
49.928,30 |
64.437,07 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
49.928,30 |
64.437,07 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
24.567,03 |
36.249,03 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
25.361,27 |
28.188,04 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.401,50 |
1.239,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.401,50 |
1.239,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.401,50 |
1.239,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
100,00 |
484,91 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
100,00 |
484,91 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
100,00 |
100,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
384,91 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
99.586,05 |
120.528,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
99.586,05 |
120.528,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
92.719,13 |
111.019,38 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.866,92 |
9.508,62 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
123.940,63 |
147.842,71 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
103.569,70 |
124.767,07 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
80.482,19 |
104.177,67 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
80.482,19 |
104.177,67 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
9.807,89 |
3.400,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
13.279,62 |
17.189,40 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
13.279,62 |
17.189,40 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
20.370,93 |
23.075,64 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
1.146,57 |
1.100,57 |
| 3211 |
Službena putovanja |
90,00 |
45,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
580,57 |
577,57 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
476,00 |
478,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
6.964,47 |
9.867,54 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.994,99 |
3.912,66 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
0,00 |
1.018,65 |
| 3223 |
Energija |
3.167,33 |
3.316,06 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
802,15 |
1.620,17 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
8.434,70 |
9.274,09 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.217,46 |
1.122,59 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
750,00 |
750,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
211,94 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
462,25 |
513,11 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.786,90 |
4.853,47 |
| 3238 |
Računalne usluge |
866,15 |
894,92 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
164,00 |
346,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.661,19 |
2.486,94 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
499,78 |
854,12 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.176,83 |
635,06 |
| 3294 |
Članarine i norme |
215,43 |
253,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
127,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
769,15 |
617,32 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
123.940,63 |
147.842,71 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
27.075,22 |
38.846,27 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
9.413,04 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3,18 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
32.231,37 |
38.078,39 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
32.231,37 |
38.078,39 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.303,74 |
2.684,44 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.303,74 |
2.684,44 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
30.927,63 |
33.623,35 |
| 4241 |
Knjige |
30.927,63 |
33.623,35 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
1.770,60 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
1.770,60 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
32.231,37 |
38.078,39 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.256,89 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
151.015,85 |
186.688,98 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
156.172,00 |
185.921,10 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
767,88 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
5.156,15 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
4.256,89 |
9.413,04 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3,18 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
151.015,85 |
186.688,98 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
156.172,00 |
185.921,10 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
767,88 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
5.156,15 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
4.256,89 |
9.413,04 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
9.413,04 |
8.645,16 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.803,00 |
2.478,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.803,00 |
2.478,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
850,00 |
1.250,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
23.717,03 |
34.999,03 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
22.690,00 |
25.700,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.671,27 |
2.488,04 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.401,50 |
1.239,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.011,06 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
580,57 |
577,57 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.827,61 |
1.748,47 |
