| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.692.539,10 |
2.043.884,24 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
264.460,06 |
286.883,52 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
264.460,06 |
286.883,52 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
263.853,81 |
286.069,05 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
606,25 |
814,47 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
78,13 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
78,13 |
0,00 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
78,13 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
268.437,64 |
319.563,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
268.437,64 |
319.563,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
268.437,64 |
319.563,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
626,29 |
1.411,51 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
626,29 |
1.411,51 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
36,04 |
1.291,53 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
590,25 |
119,98 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.158.418,42 |
1.436.025,71 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.158.418,42 |
1.436.025,71 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.138.207,84 |
1.427.025,71 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
20.210,58 |
9.000,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
518,56 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
518,56 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.676.350,33 |
2.020.087,67 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.457.829,91 |
1.787.170,84 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.195.002,29 |
1.471.364,14 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.195.002,29 |
1.471.364,14 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
79.828,34 |
97.039,91 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
182.999,28 |
218.766,79 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
182.999,28 |
218.766,79 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
214.735,60 |
232.916,83 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
33.801,92 |
32.406,55 |
| 3211 |
Službena putovanja |
878,51 |
1.394,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.924,07 |
25.710,65 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.435,96 |
2.725,73 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.563,38 |
2.575,67 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
145.206,08 |
165.149,45 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.994,41 |
25.639,06 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
78.585,44 |
82.543,69 |
| 3223 |
Energija |
28.260,75 |
28.509,35 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.672,48 |
3.933,25 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
10.181,85 |
20.322,40 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
511,15 |
4.201,70 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
33.379,67 |
33.584,55 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.652,38 |
2.838,84 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.138,31 |
4.373,15 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
180,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.220,76 |
12.877,34 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
92,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.501,61 |
6.904,30 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.748,02 |
5.863,13 |
| 3238 |
Računalne usluge |
392,11 |
222,08 |
| 3239 |
Ostale usluge |
726,48 |
233,71 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.347,93 |
1.776,28 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
691,17 |
712,53 |
| 3293 |
Reprezentacija |
57,05 |
75,78 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
18,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.405,61 |
676,27 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
194,10 |
293,70 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
3.784,82 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
3.784,82 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
3.784,82 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.676.350,33 |
2.020.087,67 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
16.188,77 |
23.796,57 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
19.443,13 |
3.171,74 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
34.931,48 |
36.968,15 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
34.931,48 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
1.294,91 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
1.294,91 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
1.294,91 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
1.294,91 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
33.530,10 |
20.814,33 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
31.698,81 |
20.814,33 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.280,41 |
20.781,36 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.999,43 |
6.871,01 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.552,46 |
1.924,23 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.728,52 |
11.986,12 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
18.250,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
18.250,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
168,40 |
32,97 |
| 4241 |
Knjige |
168,40 |
32,97 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
1.831,29 |
0,00 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
1.831,29 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
33.530,10 |
19.519,42 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.692.539,10 |
2.045.179,15 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.709.880,43 |
2.040.902,00 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
4.277,15 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
17.341,33 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
19.443,13 |
3.171,74 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
34.931,48 |
36.968,15 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.692.539,10 |
2.045.179,15 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.709.880,43 |
2.040.902,00 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
4.277,15 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
17.341,33 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
19.443,13 |
3.171,74 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.101,80 |
7.448,89 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
80,00 |
80,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
72,00 |
74,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.039,20 |
6.845,80 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
258.814,61 |
279.223,25 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
606,25 |
814,47 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
268.437,64 |
319.563,50 |
| 31214 |
Otpremnine |
8.222,26 |
23.189,44 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.414,40 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.924,07 |
25.710,65 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.355,00 |
3.679,05 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.836,84 |
456,88 |
