| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
401.743,60 |
429.682,89 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
62.101,30 |
62.407,70 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
62.101,30 |
62.407,70 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
62.101,30 |
62.407,70 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.640,46 |
2.375,69 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
1.640,46 |
2.375,69 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
1.640,46 |
2.375,69 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
42.264,26 |
54.915,25 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
42.264,26 |
54.915,25 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
42.264,26 |
54.915,25 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
295.737,58 |
309.984,25 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
295.737,58 |
309.984,25 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
288.240,82 |
307.414,02 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
7.496,76 |
2.570,23 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
367.367,70 |
416.707,49 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
155.508,47 |
210.901,01 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
122.432,33 |
166.179,01 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
122.432,33 |
166.179,01 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
12.874,72 |
17.302,45 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
20.201,42 |
27.419,55 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
20.201,42 |
27.419,55 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
211.859,23 |
205.784,40 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
919,09 |
2.360,64 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
695,64 |
671,64 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
223,45 |
1.689,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
20.740,99 |
17.245,24 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.389,89 |
10.074,28 |
| 3223 |
Energija |
6.057,26 |
5.971,85 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
250,80 |
238,33 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.043,04 |
960,78 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
177.714,07 |
174.765,16 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.138,83 |
4.042,04 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.679,32 |
1.323,03 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.215,69 |
3.023,92 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
22.401,22 |
27.563,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.920,00 |
3.885,60 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
79.431,42 |
63.993,42 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.051,49 |
7.866,16 |
| 3239 |
Ostale usluge |
54.876,10 |
63.067,49 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.485,08 |
11.413,36 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
202,08 |
404,19 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.224,24 |
2.125,03 |
| 3293 |
Reprezentacija |
763,17 |
783,74 |
| 3294 |
Članarine i norme |
85,00 |
85,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
295,22 |
1.306,14 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.915,37 |
6.709,26 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,00 |
22,08 |
| 341 |
Kamate za izdane vrijednosne papire (šifre 3411 do 3419) |
0,00 |
8,87 |
| 3411 |
Kamate za izdane trezorske zapise |
0,00 |
8,87 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,00 |
13,21 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
13,21 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
367.367,70 |
416.707,49 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
34.375,90 |
12.975,40 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
193.096,16 |
227.472,06 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
13.194,52 |
30.626,83 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.661,25 |
2.338,18 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.661,25 |
2.338,18 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.661,25 |
2.338,18 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.213,25 |
2.211,78 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.448,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
126,40 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.661,25 |
2.338,18 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
122.342,67 |
125.003,92 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
401.743,60 |
429.682,89 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
370.028,95 |
419.045,67 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
31.714,65 |
10.637,22 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
70.753,49 |
102.468,14 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
13.194,52 |
30.626,83 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
401.743,60 |
429.682,89 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
370.028,95 |
419.045,67 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
31.714,65 |
10.637,22 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
70.753,49 |
102.468,14 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
102.468,14 |
113.105,36 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
5,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
5,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
62.101,30 |
62.407,70 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
695,64 |
671,64 |
| 32371 |
Autorski honorari |
18.160,96 |
12.691,89 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
55.831,81 |
44.118,09 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
5.438,65 |
7.183,44 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
202,08 |
404,19 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.815,42 |
641,36 |
| 34111 |
Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji |
0,00 |
8,87 |
