| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
202.266,24 |
232.173,65 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
29.290,00 |
32.960,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
29.290,00 |
32.960,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
29.290,00 |
32.960,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
6.890,27 |
6.708,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
6.890,27 |
6.708,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
6.890,27 |
6.708,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
166.085,97 |
192.505,65 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
166.085,97 |
192.505,65 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
154.909,43 |
179.655,22 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
11.176,54 |
12.850,43 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
164.155,90 |
190.968,95 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
99.885,52 |
124.692,24 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
75.938,12 |
99.025,28 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
75.938,12 |
99.025,28 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
11.417,60 |
10.810,44 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
12.529,80 |
14.856,52 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
12.529,80 |
14.856,52 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
64.270,38 |
66.276,71 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
1.670,20 |
1.635,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.635,20 |
1.635,20 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
35,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
6.137,65 |
7.175,25 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.542,03 |
2.210,31 |
| 3223 |
Energija |
4.335,62 |
4.774,94 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
260,00 |
190,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
54.229,60 |
54.340,83 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.518,03 |
1.311,04 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.312,25 |
284,54 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.204,11 |
1.254,62 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
823,13 |
1.040,92 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
10.106,66 |
10.081,11 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
1.043,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
12.807,46 |
14.935,33 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.419,73 |
10.827,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
13.038,23 |
13.562,32 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.232,93 |
3.125,43 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.457,48 |
1.483,90 |
| 3293 |
Reprezentacija |
115,51 |
1.164,93 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
270,84 |
270,78 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
389,10 |
205,82 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
164.155,90 |
190.968,95 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
38.110,34 |
41.204,70 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
114.821,60 |
152.931,94 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
41.814,70 |
44.986,42 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
41.814,70 |
44.986,42 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.657,50 |
2.956,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
290,00 |
1.652,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
637,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
730,00 |
1.303,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
40.157,20 |
42.030,17 |
| 4241 |
Knjige |
40.157,20 |
42.030,17 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
41.814,70 |
44.986,42 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
120.476,99 |
162.291,69 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
202.266,24 |
232.173,65 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
205.970,60 |
235.955,37 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.704,36 |
3.781,72 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
5.655,39 |
9.359,75 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
202.266,24 |
232.173,65 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
205.970,60 |
235.955,37 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.704,36 |
3.781,72 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
5.655,39 |
9.359,75 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
9.359,75 |
13.141,47 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
29.290,00 |
32.960,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.635,20 |
1.635,20 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.167,05 |
5.079,43 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.064,85 |
8.498,24 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
3.675,56 |
1,66 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
153,24 |
153,24 |
