| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.105.724,82 |
1.203.442,48 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
861.513,30 |
949.612,50 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
861.513,30 |
949.612,50 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
861.513,30 |
949.612,50 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,28 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,28 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,28 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
49.366,80 |
52.577,01 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
49.366,80 |
52.577,01 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
49.366,80 |
52.577,01 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
194.844,44 |
201.252,97 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
194.844,44 |
201.252,97 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
189.024,44 |
189.507,82 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.820,00 |
11.745,15 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.113.254,22 |
1.182.119,46 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
964.375,91 |
1.049.645,01 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
795.264,88 |
873.190,94 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
795.264,88 |
873.190,94 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
37.843,69 |
32.399,63 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
131.267,34 |
144.054,44 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
131.267,34 |
144.054,44 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
148.254,54 |
132.339,41 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
34.693,14 |
32.981,55 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.992,09 |
6.249,09 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.997,10 |
25.386,46 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
172,95 |
930,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
531,00 |
416,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
14.168,36 |
11.892,56 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.332,27 |
5.412,26 |
| 3223 |
Energija |
5.091,95 |
6.480,30 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.229,94 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.514,20 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
87.674,33 |
74.652,24 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.066,60 |
12.733,89 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.202,90 |
1.440,63 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.065,00 |
140,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.375,60 |
1.492,11 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
619,34 |
566,96 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
7.210,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
29.477,33 |
24.187,47 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.426,67 |
5.535,92 |
| 3239 |
Ostale usluge |
29.440,89 |
21.345,26 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.718,71 |
12.813,06 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
230,29 |
859,62 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.892,94 |
150,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.219,09 |
1.390,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.306,14 |
441,03 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.070,25 |
9.972,41 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
623,77 |
135,04 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
623,77 |
135,04 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
623,77 |
107,44 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
7,27 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
20,33 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.113.254,22 |
1.182.119,46 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
21.323,02 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
7.529,40 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
44.127,20 |
36.597,80 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
21.893,80 |
29.542,80 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
16.317,00 |
11.227,65 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
16.317,00 |
11.227,65 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
16.317,00 |
11.227,65 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
617,50 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
5.778,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
15.007,50 |
3.450,65 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
692,00 |
1.999,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
16.317,00 |
11.227,65 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
119.753,42 |
136.070,42 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.105.724,82 |
1.203.442,48 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.129.571,22 |
1.193.347,11 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
10.095,37 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
23.846,40 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
75.626,22 |
99.472,62 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
21.893,80 |
29.542,80 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.105.724,82 |
1.203.442,48 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.129.571,22 |
1.193.347,11 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
10.095,37 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
23.846,40 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
75.626,22 |
99.472,62 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
99.472,62 |
89.377,25 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
5.800,76 |
13.143,52 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
283.925,03 |
17.294,34 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
276.582,27 |
30.437,86 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
13.143,52 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
38,00 |
40,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
34,00 |
36,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
854.528,30 |
942.612,50 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
6.985,00 |
7.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
49.366,80 |
52.522,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.924,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
25.997,10 |
25.386,46 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
7.210,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
808,25 |
2.282,26 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
28.669,08 |
20.030,21 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
230,29 |
859,62 |
