| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.709.607,13 |
3.556.377,94 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
17.632,20 |
5.491,50 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
17.632,20 |
5.491,50 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
17.632,20 |
5.491,50 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
441.401,91 |
494.926,56 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
441.401,91 |
494.926,56 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
441.401,91 |
494.926,56 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.695,08 |
1.147,22 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
511,08 |
1.147,22 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
71,08 |
667,22 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
440,00 |
480,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.184,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.184,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.247.877,94 |
3.054.812,66 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.247.877,94 |
3.054.812,66 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.220.272,75 |
2.979.524,04 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
27.605,19 |
75.288,62 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.792.938,75 |
3.456.387,04 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.271.954,23 |
2.899.051,88 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.704.519,46 |
2.208.090,10 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.660.870,35 |
2.169.670,35 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
43.649,11 |
38.419,75 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
286.198,89 |
326.626,52 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
281.235,88 |
364.335,26 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
281.235,88 |
364.335,26 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
520.293,84 |
556.151,34 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
43.056,56 |
48.397,73 |
| 3211 |
Službena putovanja |
690,76 |
399,22 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
36.216,14 |
43.353,33 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.149,66 |
4.645,18 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
238.219,69 |
235.870,35 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
46.266,91 |
44.898,05 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
113.274,07 |
131.479,83 |
| 3223 |
Energija |
29.663,84 |
36.546,75 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.302,21 |
5.252,90 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
34.984,05 |
8.278,31 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
7.728,61 |
9.414,51 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
221.692,63 |
248.888,90 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.490,49 |
11.466,34 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
104.303,03 |
45.691,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
16.592,63 |
18.387,35 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
32.058,04 |
98.049,64 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
24.591,98 |
43.033,87 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
17.335,14 |
12.641,54 |
| 3238 |
Računalne usluge |
13.124,91 |
14.780,01 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.196,41 |
4.838,65 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.324,96 |
22.994,36 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.492,59 |
2.492,54 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
8.148,40 |
9.518,57 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.721,14 |
1.260,38 |
| 3294 |
Članarine i norme |
125,00 |
426,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.141,41 |
5.798,98 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
27,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.669,42 |
3.497,89 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
24,01 |
46,80 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
24,01 |
46,80 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1,46 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
5,68 |
18,25 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
16,87 |
28,55 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
666,67 |
1.137,02 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
666,67 |
1.137,02 |
| 3835 |
Ostale kazne |
666,67 |
1.137,02 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.792.938,75 |
3.456.387,04 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
99.990,90 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
83.331,62 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.250,50 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
198.735,91 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
55.536,98 |
56.200,19 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
707,22 |
40,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
51.996,83 |
51.705,12 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
51.996,83 |
51.705,12 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
51.996,83 |
51.705,12 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.707,64 |
11.091,81 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
21.100,24 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
39.289,19 |
19.513,07 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
51.996,83 |
51.705,12 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.736,86 |
27.128,50 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.709.607,13 |
3.556.377,94 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.844.935,58 |
3.508.092,16 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
48.285,78 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
135.328,45 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.513,64 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
225.864,41 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
55.536,98 |
56.200,19 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.709.607,13 |
3.556.377,94 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.844.935,58 |
3.508.092,16 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
48.285,78 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
135.328,45 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.513,64 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
225.864,41 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
132.814,81 |
177.578,63 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
92,00 |
112,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
84,00 |
99,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
17.632,20 |
5.491,50 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
440.527,57 |
494.137,82 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
8.601,66 |
9.765,27 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
35.496,14 |
42.633,33 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
23.515,81 |
40.436,65 |
| 32371 |
Autorski honorari |
392,72 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.492,59 |
2.492,54 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
4.535,26 |
5.149,96 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
265,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.268,00 |
