| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
107.540,80 |
197.414,89 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
11.560,73 |
12.291,97 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
1.960,73 |
1.291,97 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
1.960,73 |
1.291,97 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
9.600,00 |
11.000,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
9.600,00 |
11.000,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
12.715,02 |
29.518,09 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
12.715,02 |
29.518,09 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
12.715,02 |
29.518,09 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
31.506,08 |
35.641,52 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
31.506,08 |
35.641,52 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
31.506,08 |
35.641,52 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
51.758,97 |
119.963,31 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
51.758,97 |
119.963,31 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
51.758,97 |
102.744,83 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
17.218,48 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
109.159,83 |
184.273,09 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
47.257,41 |
104.714,35 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
36.818,27 |
86.085,15 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
35.910,48 |
85.893,77 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
907,79 |
191,38 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
4.364,15 |
4.407,35 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
6.074,99 |
14.221,85 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
6.074,99 |
14.221,85 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
61.902,42 |
79.350,16 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
867,24 |
771,12 |
| 3211 |
Službena putovanja |
0,00 |
71,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
867,24 |
303,12 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
55,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
342,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
8.578,53 |
11.464,52 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
590,39 |
1.700,29 |
| 3223 |
Energija |
6.411,90 |
8.190,38 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.217,24 |
60,04 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
359,00 |
1.513,81 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
49.974,13 |
63.725,64 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.270,87 |
986,03 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.325,38 |
5.243,50 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.831,65 |
1.176,36 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.552,49 |
1.753,70 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
10.313,16 |
10.783,43 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
27.675,03 |
40.124,75 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.489,05 |
2.354,52 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.516,50 |
1.303,35 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.482,52 |
3.388,88 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
904,62 |
904,64 |
| 3293 |
Reprezentacija |
132,75 |
1.677,93 |
| 3294 |
Članarine i norme |
60,00 |
60,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
564,95 |
288,18 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
820,20 |
458,13 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,00 |
208,58 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,00 |
208,58 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
208,58 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
109.159,83 |
184.273,09 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
13.141,80 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
1.619,03 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.163,24 |
4.544,21 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.079,08 |
8.539,56 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.091,08 |
4.757,85 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
0,00 |
20.314,83 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
0,00 |
13.274,83 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
13.274,83 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.335,34 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.280,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
9.659,49 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
7.040,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
7.040,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
20.314,83 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
331,81 |
331,81 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
107.540,80 |
197.414,89 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
109.159,83 |
204.587,92 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.619,03 |
7.173,03 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
6.495,05 |
4.876,02 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.079,08 |
8.539,56 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
107.540,80 |
197.414,89 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
109.159,83 |
204.587,92 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.619,03 |
7.173,03 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
6.495,05 |
4.876,02 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.876,02 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
2.297,01 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
6.032,48 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
2,00 |
3,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
2,00 |
3,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.600,00 |
4.000,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
12.715,02 |
29.518,09 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
867,24 |
303,12 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
3.116,55 |
3.183,15 |
| 32371 |
Autorski honorari |
413,97 |
412,07 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.462,51 |
5.868,67 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.936,50 |
3.975,84 |
