| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.977.602,24 |
1.860.665,51 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
872.317,48 |
551.923,17 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
1.460,45 |
0,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
500,45 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
960,00 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
656.613,16 |
290.000,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
656.613,16 |
290.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
214.243,87 |
261.923,17 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
214.243,87 |
261.923,17 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2,37 |
2,97 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,37 |
2,97 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,37 |
2,97 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
26.002,31 |
18.112,60 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
26.002,31 |
18.112,60 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
26.002,31 |
18.112,60 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.712,17 |
1.592,70 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.712,17 |
1.592,70 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.712,17 |
1.592,70 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.070.107,62 |
1.282.942,92 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.070.107,62 |
1.282.942,92 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
275.463,56 |
305.674,68 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
794.644,06 |
977.268,24 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
7.460,29 |
6.091,15 |
| 683 |
Ostali prihodi |
7.460,29 |
6.091,15 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
496.079,17 |
623.783,77 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
394.209,04 |
497.695,50 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
311.124,81 |
387.795,90 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
311.124,81 |
387.795,90 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
32.542,03 |
47.128,92 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
50.542,20 |
62.770,68 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
50.542,20 |
62.770,68 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
101.223,06 |
125.770,14 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
20.318,22 |
26.850,84 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.557,87 |
15.146,19 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.982,85 |
7.808,76 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.777,50 |
3.895,89 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
13.333,67 |
12.084,99 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.842,06 |
2.089,30 |
| 3223 |
Energija |
8.677,43 |
9.868,58 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
70,80 |
8,36 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.743,38 |
118,75 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
60.590,76 |
73.118,82 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.583,45 |
3.114,95 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.161,24 |
13.631,73 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.488,50 |
4.709,67 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.532,95 |
1.492,13 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
2.263,55 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
35.569,81 |
33.970,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.302,94 |
10.353,01 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.951,87 |
3.583,78 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
1.024,20 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.980,41 |
12.691,29 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.470,34 |
837,52 |
| 3293 |
Reprezentacija |
876,05 |
5.593,61 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.120,00 |
1.300,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.497,77 |
748,85 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
734,18 |
4.074,86 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
282,07 |
136,45 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
647,07 |
318,13 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
647,07 |
318,13 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
647,07 |
318,13 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
496.079,17 |
623.783,77 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.481.523,07 |
1.236.881,74 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
50.705,87 |
71.320,60 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
136.223,44 |
21.755,91 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
132,72 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.181.417,94 |
1.618.236,46 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.023.117,00 |
1.495.902,78 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.014.573,38 |
1.491.775,28 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
1.014.573,38 |
1.491.775,28 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.543,62 |
4.127,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.543,62 |
4.127,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
158.300,94 |
122.333,68 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
158.300,94 |
122.333,68 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.181.417,94 |
1.618.236,46 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
279.490,40 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.977.602,24 |
1.860.665,51 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.677.497,11 |
2.242.020,23 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
300.105,13 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
381.354,72 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
50.705,87 |
350.811,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
136.223,44 |
21.755,91 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.977.602,24 |
1.860.665,51 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.677.497,11 |
2.242.020,23 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
300.105,13 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
381.354,72 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
50.705,87 |
350.811,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
350.811,00 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
30.543,72 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
1.868,60 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
476.034,88 |
599.357,21 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.028.077,43 |
1.925.881,35 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.904.755,10 |
2.312.658,72 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
599.357,21 |
212.579,84 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
14,00 |
14,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
14,00 |
14,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
656.613,16 |
290.000,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
164.243,87 |
204.320,80 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
50.000,00 |
57.602,37 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.748,55 |
1.734,89 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.982,85 |
7.808,76 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
2.263,55 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
415,42 |
399,00 |
