| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
324.627,28 |
418.374,86 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.000,00 |
1.500,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
3.000,00 |
1.500,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
3.000,00 |
1.500,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
14,78 |
5,08 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
14,78 |
5,08 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
14,78 |
5,08 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
15.736,38 |
21.010,67 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
14.236,38 |
15.145,67 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
13.536,38 |
14.445,67 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
700,00 |
700,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.500,00 |
5.865,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.500,00 |
5.865,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
305.876,12 |
395.859,11 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
305.876,12 |
395.859,11 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
297.361,66 |
382.965,60 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
8.514,46 |
12.893,51 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
314.518,20 |
427.277,76 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
198.865,89 |
281.686,98 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
156.075,13 |
198.428,45 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
156.075,13 |
198.428,45 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
17.040,00 |
50.517,93 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
25.750,76 |
32.740,60 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
25.750,76 |
32.740,60 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
114.550,66 |
144.433,33 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.981,81 |
8.214,03 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.423,32 |
3.139,77 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.830,80 |
4.645,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
727,69 |
87,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
341,76 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
20.184,63 |
22.164,45 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.422,89 |
13.042,76 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
10.148,19 |
7.545,53 |
| 3223 |
Energija |
1.941,25 |
1.341,16 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
469,63 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
202,67 |
235,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
63.678,06 |
95.552,40 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.286,33 |
2.226,77 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.127,73 |
4.633,46 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
7.055,97 |
3.338,66 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.027,74 |
1.217,31 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.978,70 |
9.629,03 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
1.684,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
27.739,28 |
38.985,76 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.161,20 |
3.199,04 |
| 3239 |
Ostale usluge |
18.301,11 |
30.638,37 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.771,21 |
2.800,89 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.934,95 |
15.701,56 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.148,54 |
7.148,52 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.654,91 |
1.599,45 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.631,00 |
5.073,59 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
30,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.500,50 |
1.850,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.101,65 |
1.157,45 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.101,65 |
1.157,45 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.101,65 |
1.157,30 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,15 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
314.518,20 |
427.277,76 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
10.109,08 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
8.902,90 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
7.413,11 |
4.789,78 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
80,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
80,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
12.732,41 |
24.004,61 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.732,41 |
24.004,61 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.283,11 |
12.358,68 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
798,25 |
4.639,18 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
7.100,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.484,86 |
619,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
9.449,30 |
11.645,93 |
| 4241 |
Knjige |
277,60 |
2.198,99 |
| 4244 |
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
9.171,70 |
9.446,94 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.732,41 |
24.004,61 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
324.627,28 |
418.374,86 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
327.250,61 |
451.282,37 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.623,33 |
32.907,51 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
7.413,11 |
4.789,78 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
80,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
324.627,28 |
418.374,86 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
327.250,61 |
451.282,37 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.623,33 |
32.907,51 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.413,11 |
4.789,78 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.789,78 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
28.117,73 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
26.948,94 |
30.801,46 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
340.657,30 |
311.678,89 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
336.804,78 |
335.931,02 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
30.801,46 |
6.549,33 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
10,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
9,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
3.000,00 |
1.500,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
13.332,10 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
4.061,53 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.830,80 |
4.645,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
1.684,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
10.158,09 |
9.988,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.225,30 |
6.121,50 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
956,34 |
5.484,02 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.148,54 |
7.148,52 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
310,52 |
349,33 |
