| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
814.580,66 |
1.028.878,33 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
64.699,06 |
101.357,97 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
60.499,06 |
93.880,40 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
16.441,94 |
15.030,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
44.057,12 |
78.850,40 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
4.200,00 |
1.810,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
4.200,00 |
1.810,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
5.667,57 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
5.667,57 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
50.891,04 |
66.227,67 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
50.891,04 |
66.227,67 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
50.891,04 |
66.227,67 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
105.907,94 |
158.286,04 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
105.907,94 |
155.786,04 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
37.127,71 |
53.007,20 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
68.780,23 |
102.778,84 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
2.500,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
2.500,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
592.582,55 |
701.481,29 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
592.582,55 |
701.481,29 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
592.582,55 |
595.431,39 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
106.049,90 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
500,07 |
1.525,36 |
| 683 |
Ostali prihodi |
500,07 |
1.525,36 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
689.473,01 |
942.223,18 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
366.791,25 |
459.556,08 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
267.877,99 |
338.359,09 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
267.877,99 |
338.359,09 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
54.138,85 |
65.367,87 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
44.774,41 |
55.829,12 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
44.774,41 |
55.829,12 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
319.299,46 |
479.495,93 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
10.567,14 |
11.339,78 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.031,06 |
1.173,10 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.878,14 |
8.978,19 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
657,94 |
1.125,49 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
63,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
32.048,85 |
41.626,14 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.756,21 |
6.251,19 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
19.453,02 |
24.484,41 |
| 3223 |
Energija |
3.726,89 |
5.961,81 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
508,90 |
1.705,21 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.603,83 |
3.223,52 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
265.969,92 |
401.845,82 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.034,52 |
3.860,53 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.891,56 |
23.133,19 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
35.774,42 |
32.812,62 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.216,43 |
3.675,32 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
71.399,81 |
92.865,33 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.242,00 |
3.740,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
73.291,92 |
111.983,52 |
| 3238 |
Računalne usluge |
16.271,19 |
17.066,95 |
| 3239 |
Ostale usluge |
50.848,07 |
112.708,36 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.713,55 |
24.684,19 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.148,52 |
7.148,52 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.303,71 |
1.325,67 |
| 3294 |
Članarine i norme |
711,38 |
1.247,91 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
549,94 |
14.962,09 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.382,30 |
3.171,17 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.382,30 |
3.171,17 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.382,30 |
3.171,17 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
689.473,01 |
942.223,18 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
125.107,65 |
86.655,15 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
34.360,41 |
18.947,38 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
5.400,01 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
140.520,68 |
165.633,85 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
11.300,00 |
162.808,60 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
11.300,00 |
162.808,60 |
| 4124 |
Ostala prava |
11.300,00 |
162.808,60 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
129.220,68 |
2.825,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
129.220,68 |
2.825,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
129.220,68 |
2.825,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
140.520,68 |
165.633,85 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
814.580,66 |
1.028.878,33 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
829.993,69 |
1.107.857,03 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
15.413,03 |
78.978,70 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
34.360,41 |
18.947,38 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
5.400,01 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
814.580,66 |
1.028.878,33 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
829.993,69 |
1.107.857,03 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
15.413,03 |
78.978,70 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
34.360,41 |
18.947,38 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
18.947,38 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
60.031,32 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
55.362,97 |
41.192,22 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
932.403,66 |
885.479,18 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
946.574,41 |
896.433,50 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
41.192,22 |
30.237,90 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
15,00 |
15,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
15,00 |
15,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
1.700,00 |
1.810,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
2.500,00 |
0,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
5.667,57 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.467,18 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.179,14 |
9.454,34 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.878,14 |
8.978,19 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.242,00 |
3.740,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
6.657,33 |
9.408,87 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
10.000,00 |
16.000,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
52.434,59 |
80.374,65 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.148,52 |
7.148,52 |
